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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 460.00 | 11 540.00 | 22 919.00 | 34 460.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 283 016.00 | 323 481.00 | 1 959 534.00 | 2 283 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 270.00 | 155 837.00 | 154 433.00 | 310 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 470.00 | 23 020.00 | 1 449.00 | 24 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 630.00 | 513 880.00 | 2 489 750.00 | 3 003 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
BZ Autres créances | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CF Disponibilités | 695 137.00 | | 695 137.00 | 695 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 430.00 | | 779 430.00 | 779 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 061.00 | 513 880.00 | 3 269 181.00 | 3 783 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 268.00 | 81 753.00 | | 238 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 054.00 | 156 514.00 | | 150 054.00 |
DK Provisions réglementées | 91 152.00 | 65 602.00 | | 91 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 475.00 | 1 213 870.00 | | 1 389 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 622.00 | 1 965 573.00 | | 1 778 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 637.00 | 57 425.00 | | 58 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | 44 201.00 | | 30 815.00 |
EA Autres dettes | 11 631.00 | 4 846.00 | | 11 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 705.00 | 2 073 663.00 | | 1 879 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 181.00 | 3 287 533.00 | | 3 269 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 931.00 | | 1 015 931.00 | 1 015 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 931.00 | | 1 015 931.00 | 1 015 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 085.00 | |
GE Autres charges | | | 34 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | 223.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 341.00 | 223.00 | | 31 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 641.00 | 25 493.00 | | 25 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 941.00 | 25 493.00 | | 56 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 600.00 | -25 270.00 | | -25 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 491.00 | 51 046.00 | | 51 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 224.00 | 1 017 847.00 | | 1 048 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 170.00 | 861 332.00 | | 898 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 054.00 | 156 514.00 | | 150 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 141.00 | | 9 579.00 | 3 001 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 090.00 | | 3 003 630.00 | 7 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 090.00 | | 2 969 170.00 | 7 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 680.00 | | 9 579.00 | 2 966 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 795.00 | 142 085.00 | | 371 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | 3 936.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 191.00 | 138 148.00 | | 364 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 602.00 | 25 641.00 | 91.00 | 65 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 602.00 | 25 641.00 | 91.00 | 65 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 641.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 239.00 | 188 094.00 | 697 876.00 | 1 778 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 909.00 | | | 186 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 705.00 | 289 561.00 | 697 876.00 | 1 879 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |