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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 460.00 | 15 386.00 | 19 074.00 | 34 460.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 289 485.00 | 414 335.00 | 1 875 150.00 | 2 289 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 183.00 | 193 697.00 | 127 486.00 | 321 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 23 640.00 | 1 359.00 | 24 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 685.00 | | 98 685.00 | 98 685.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 812.00 | 647 058.00 | 2 471 755.00 | 3 118 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
CF Disponibilités | 918 894.00 | | 918 894.00 | 918 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 825.00 | | 985 825.00 | 985 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 638.00 | 647 058.00 | 3 457 580.00 | 4 104 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 323.00 | 238 268.00 | | 297 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | 150 055.00 | | 2 329.00 |
DK Provisions réglementées | 116 794.00 | 91 152.00 | | 116 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 445.00 | 1 389 475.00 | | 1 417 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 301.00 | 1 778 622.00 | | 1 964 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 299.00 | 58 637.00 | | 41 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 248.00 | 30 815.00 | | 29 248.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 11 631.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 135.00 | 1 879 706.00 | | 2 040 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 580.00 | 3 269 181.00 | | 3 457 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 851.00 | | 626 851.00 | 626 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 851.00 | | 626 851.00 | 626 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 178.00 | |
GE Autres charges | | | 21 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 641.00 | 56 941.00 | | 25 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 641.00 | -25 600.00 | | -25 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 389.00 | 51 491.00 | | -3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 258.00 | 1 048 225.00 | | 642 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 929.00 | 898 170.00 | | 639 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329.00 | 150 055.00 | | 2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 630.00 | | 133 092.00 | 3 003 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 910.00 | | 3 118 812.00 | 17 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 910.00 | | 3 084 352.00 | 17 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 170.00 | | 133 092.00 | 2 969 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 880.00 | 133 178.00 | | 513 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 541.00 | 3 846.00 | | 11 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 340.00 | 129 332.00 | | 502 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 152.00 | 25 641.00 | | 91 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 152.00 | 25 641.00 | | 91 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 301.00 | 374 156.00 | 697 876.00 | 1 964 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 135.00 | 449 990.00 | 697 876.00 | 2 040 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |