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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 460.00 | 18 565.00 | 15 895.00 | 34 460.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 289 484.00 | 505 187.00 | 1 784 296.00 | 2 289 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 486.00 | 226 256.00 | 94 229.00 | 320 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 24 001.00 | 997.00 | 24 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 763 498.00 | | 1 763 498.00 | 1 763 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 929.00 | 774 011.00 | 4 008 917.00 | 4 782 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BZ Autres créances | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
CF Disponibilités | 372 843.00 | | 372 843.00 | 372 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 378.00 | | 564 378.00 | 564 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 307.00 | 774 011.00 | 4 573 296.00 | 5 347 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 651.00 | 297 322.00 | | 299 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 505.00 | 2 328.00 | | 77 505.00 |
DK Provisions réglementées | 142 434.00 | 116 793.00 | | 142 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 592.00 | 1 417 445.00 | | 1 520 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844 043.00 | 1 964 301.00 | | 2 844 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 590.00 | 41 299.00 | | 141 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 975.00 | 29 247.00 | | 45 975.00 |
EA Autres dettes | 21 095.00 | 5 286.00 | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 704.00 | 2 040 134.00 | | 3 052 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 296.00 | 3 457 579.00 | | 4 573 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 878 668.00 | | 878 668.00 | 878 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 092.00 | | 879 092.00 | 879 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 649.00 | |
GE Autres charges | | | 29 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 641.00 | -25 641.00 | | -25 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 944.00 | -3 389.00 | | 27 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 972.00 | 642 258.00 | | 887 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 466.00 | 639 929.00 | | 810 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 505.00 | 2 328.00 | | 77 505.00 |