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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 641.00 | 1 940.00 | 18 701.00 | 20 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 116.00 | 1 940.00 | 61 176.00 | 63 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 351.00 | 1 940.00 | 143 411.00 | 145 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 886.00 | | | -28 886.00 |
DL TOTAL (I) | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
EA Autres dettes | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 136.00 | | | 133 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 886.00 | | | -28 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VC Groupe et associés | 673.00 | | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VP Divers | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 456.00 | 62 981.00 | 42 475.00 | 105 456.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |