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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 982.00 | 5 115.00 | 16 866.00 | 21 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 457.00 | 5 115.00 | 19 341.00 | 24 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
BZ Autres créances | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
CF Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 348.00 | | 177 348.00 | 177 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 805.00 | 5 115.00 | 196 689.00 | 201 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 886.00 | | | -28 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 647.00 | -28 886.00 | | -13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 32 465.00 | 46 113.00 | | 32 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 9 223.00 | | 14 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 080.00 | 60 101.00 | | 94 080.00 |
EA Autres dettes | 35 978.00 | 27 971.00 | | 35 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 224.00 | 97 297.00 | | 164 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 689.00 | 143 410.00 | | 196 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 224.00 | 97 297.00 | | 144 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 524.00 | | 393 524.00 | 393 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 524.00 | | 393 524.00 | 393 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 1 579.00 | | 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 493.00 | 1 643.00 | | 6 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 933.00 | -5 519.00 | | -18 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 695.00 | 104 249.00 | | 391 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 343.00 | 133 135.00 | | 405 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 647.00 | -28 886.00 | | -13 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 116.00 | | 24 457.00 | 63 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 475.00 | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 116.00 | 24 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 641.00 | 21 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 641.00 | | 21 982.00 | 20 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 475.00 | | 2 475.00 | 42 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | 3 175.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 3 175.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VC Groupe et associés | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
VI Groupe et associés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VP Divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 076.00 | 168 182.00 | 3 894.00 | 172 076.00 |
VW T.V.A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 224.00 | 144 224.00 | 20 000.00 | 164 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |