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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 094.00 | 9 785.00 | 22 308.00 | 32 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 569.00 | 9 785.00 | 34 783.00 | 44 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 763.00 | | 112 763.00 | 112 763.00 |
BZ Autres créances | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
CF Disponibilités | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 387.00 | | 235 387.00 | 235 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 956.00 | 9 785.00 | 270 170.00 | 279 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 388.00 | -42 534.00 | | -44 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 648.00 | -1 854.00 | | -5 648.00 |
DL TOTAL (I) | 24 962.00 | 30 611.00 | | 24 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 25 563.00 | | 28 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 240.00 | 206 330.00 | | 170 240.00 |
EA Autres dettes | 46 466.00 | 47 404.00 | | 46 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 207.00 | 299 299.00 | | 245 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 170.00 | 329 910.00 | | 270 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 207.00 | 279 299.00 | | 245 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 514.00 | | 658 514.00 | 658 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 514.00 | | 658 514.00 | 658 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 28 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 907.00 | 1 676.00 | | 20 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 891.00 | 11 202.00 | | 10 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 993.00 | 680 628.00 | | 683 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 641.00 | 682 483.00 | | 689 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 648.00 | -1 854.00 | | -5 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 457.00 | | 27 769.00 | 24 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 657.00 | 44 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 657.00 | 32 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 982.00 | | 17 769.00 | 21 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 10 000.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 352.00 | 5 009.00 | 3 575.00 | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 5 009.00 | 3 575.00 | 8 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VC Groupe et associés | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
VI Groupe et associés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 157.00 | 3 894.00 | 18 263.00 | 22 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 754.00 | 199 016.00 | 30 738.00 | 229 754.00 |
VW T.V.A. | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 207.00 | 245 207.00 | | 245 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | 8 112.00 | | 5 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | 6 015.00 | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 18 450.00 | 16 847.00 | | 18 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 465.00 | 13 219.00 | | 15 465.00 |
YT Sous‐traitance | 7 841.00 | 7 563.00 | | 7 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 996.00 | 9 213.00 | | 7 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 942.00 | 17 325.00 | | 13 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 523.00 | 136 520.00 | | 129 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 846.00 | 10 647.00 | | 11 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 318.00 | 43 646.00 | | 47 318.00 |