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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 982.00 | 8 352.00 | 13 629.00 | 21 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 457.00 | 8 352.00 | 16 104.00 | 24 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
BZ Autres créances | 89 031.00 | | 89 031.00 | 89 031.00 |
CF Disponibilités | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 805.00 | | 313 805.00 | 313 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 262.00 | 8 352.00 | 329 910.00 | 338 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 534.00 | -28 886.00 | | -42 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 854.00 | -13 647.00 | | -1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 30 611.00 | 32 465.00 | | 30 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 14 164.00 | | 25 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 330.00 | 94 080.00 | | 206 330.00 |
EA Autres dettes | 47 404.00 | 35 978.00 | | 47 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 299.00 | 164 224.00 | | 299 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 910.00 | 196 689.00 | | 329 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 299.00 | 144 224.00 | | 279 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 931.00 | | 678 931.00 | 678 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 931.00 | | 678 931.00 | 678 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 11 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | 286.00 | | 1 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 202.00 | 6 493.00 | | 11 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 680.00 | -18 933.00 | | -22 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 628.00 | 391 695.00 | | 680 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 483.00 | 405 343.00 | | 682 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 854.00 | -13 647.00 | | -1 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 3 236.00 | | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | 3 236.00 | | 5 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
VI Groupe et associés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 432.00 | 251 800.00 | 24 632.00 | 276 432.00 |
VW T.V.A. | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 299.00 | 279 299.00 | 20 000.00 | 299 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 112.00 | 5 095.00 | | 8 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 015.00 | 4 650.00 | | 6 015.00 |
ST Autres comptes | 16 847.00 | 15 102.00 | | 16 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 219.00 | 11 906.00 | | 13 219.00 |
YT Sous‐traitance | 7 563.00 | 4 394.00 | | 7 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 213.00 | 421.00 | | 9 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 325.00 | 5 516.00 | | 17 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 520.00 | 79 273.00 | | 136 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 647.00 | 8 121.00 | | 10 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 646.00 | 36 054.00 | | 43 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |