| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 094.00 | 13 972.00 | 18 121.00 | 32 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 569.00 | 13 972.00 | 170 596.00 | 184 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
BZ Autres créances | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CF Disponibilités | 69 958.00 | | 69 958.00 | 69 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 614.00 | | 254 614.00 | 254 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 183.00 | 13 972.00 | 425 210.00 | 439 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -37.00 | -44 388.00 | | -37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 024.00 | -5 648.00 | | 29 024.00 |
DL TOTAL (I) | 103 987.00 | 24 962.00 | | 103 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 28 501.00 | | 38 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 271.00 | 170 240.00 | | 191 271.00 |
EA Autres dettes | 91 289.00 | 46 466.00 | | 91 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 223.00 | 245 207.00 | | 321 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 210.00 | 270 170.00 | | 425 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 223.00 | 245 207.00 | | 321 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 475.00 | | 738 475.00 | 738 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 475.00 | | 738 475.00 | 738 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 661.00 | 20 907.00 | | 6 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 334.00 | 10 891.00 | | 12 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 139.00 | 683 993.00 | | 745 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 114.00 | 689 641.00 | | 716 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 024.00 | -5 648.00 | | 29 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 569.00 | | 140 000.00 | 44 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 475.00 | | 140 000.00 | 12 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | 4 186.00 | | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | 4 186.00 | | 9 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VC Groupe et associés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VI Groupe et associés | 70 721.00 | 70 721.00 | | 70 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 590.00 | 183 115.00 | 152 475.00 | 335 590.00 |
VW T.V.A. | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 223.00 | 321 223.00 | | 321 223.00 |