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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 971.00 | 10 916.00 | 21 055.00 | 31 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 446.00 | 10 916.00 | 273 530.00 | 284 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 942.00 | 10 916.00 | 333 026.00 | 343 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DG Autres réserves | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
DH Report à nouveau | | -37.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 289.00 | 29 024.00 | | -33 289.00 |
DL TOTAL (I) | 70 698.00 | 103 987.00 | | 70 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 38 662.00 | | 30 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 955.00 | 191 271.00 | | 93 955.00 |
EA Autres dettes | 137 838.00 | 91 289.00 | | 137 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 328.00 | 321 223.00 | | 262 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 026.00 | 425 210.00 | | 333 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 328.00 | 321 223.00 | | 262 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747.00 | 6 661.00 | | 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 654.00 | 12 334.00 | | 2 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 772.00 | 745 139.00 | | 176 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 062.00 | 716 114.00 | | 210 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 289.00 | 29 024.00 | | -33 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 569.00 | | 117 647.00 | 184 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 769.00 | 284 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 769.00 | 31 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 094.00 | | 17 647.00 | 32 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 475.00 | | 100 000.00 | 152 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 972.00 | 2 077.00 | 5 133.00 | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 972.00 | 2 077.00 | 5 133.00 | 13 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
VP Divers | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 505.00 | 41 030.00 | 252 475.00 | 293 505.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 328.00 | 262 328.00 | | 262 328.00 |