| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 687.00 | 442 192.00 | 494.00 | 442 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 161 656.00 | 6 144 490.00 | 17 165.00 | 6 161 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 330 797.00 | 9 861 606.00 | 17 469 191.00 | 27 330 797.00 |
BT Marchandises | 10 441 072.00 | 394 840.00 | 10 046 232.00 | 10 441 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 951 624.00 | 573 749.00 | 18 377 875.00 | 18 951 624.00 |
BZ Autres créances | 1 768 480.00 | | 1 768 480.00 | 1 768 480.00 |
CF Disponibilités | 2 021 272.00 | | 2 021 272.00 | 2 021 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 194 275.00 | 968 589.00 | 32 225 686.00 | 33 194 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 525 072.00 | 10 830 195.00 | 49 694 877.00 | 60 525 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931 271.00 | 807 883.00 | | 931 271.00 |
DH Report à nouveau | 4 051 646.00 | 4 707 259.00 | | 4 051 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338 462.00 | 2 467 775.00 | | 3 338 462.00 |
DK Provisions réglementées | 626 566.00 | 1 117 803.00 | | 626 566.00 |
DL TOTAL (I) | 18 947 947.00 | 19 100 721.00 | | 18 947 947.00 |
DP Provisions pour risques | 250 278.00 | 296 278.00 | | 250 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 763.00 | 453 047.00 | | 424 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 042.00 | 749 326.00 | | 675 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 145.00 | 7 819 145.00 | | 2 619 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 455.00 | | | 343 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 996 583.00 | 23 109 651.00 | | 22 996 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841 008.00 | 2 732 604.00 | | 3 841 008.00 |
EA Autres dettes | 271 695.00 | 641 918.00 | | 271 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 071 887.00 | 34 303 318.00 | | 30 071 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 694 877.00 | 54 153 366.00 | | 49 694 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 800 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 568 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 656 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 657 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 374 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 391 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 176 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | 1 400.00 | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 937.00 | 36 254.00 | | 519 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 838.00 | 24 499.00 | | 14 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 400.00 | 58 816.00 | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 239.00 | 83 316.00 | | 35 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 698.00 | -47 062.00 | | 484 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 631.00 | 143 408.00 | | 340 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725 921.00 | 1 140 505.00 | | 1 725 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338 462.00 | 2 467 775.00 | | 3 338 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 936 492.00 | | 41 950.00 | 9 936 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 537.00 | 9 899 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 537.00 | 8 964 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 743.00 | | 24 036.00 | 761 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 024 749.00 | | 17 914.00 | 9 024 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 738 103.00 | 52 036.00 | 78 537.00 | 9 738 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 905.00 | 20 266.00 | | 759 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 978 198.00 | 31 770.00 | 78 537.00 | 8 978 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 996 583.00 | 22 996 583.00 | | 22 996 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965 703.00 | 1 965 703.00 | | 1 965 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 405.00 | 1 238 405.00 | | 1 238 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 695.00 | 271 695.00 | | 271 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 652.00 | 633 652.00 | | 633 652.00 |
UX Autres créances clients | 633 652.00 | | | 633 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238 405.00 | | | 1 238 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 619 145.00 | | | 2 619 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 619 145.00 | 2 619 145.00 | | 2 619 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 951.00 | | | 1 446 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 365 586.00 | 20 731 934.00 | 633 652.00 | 21 365 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 728 432.00 | 29 728 432.00 | | 29 728 432.00 |