| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 780.00 | 935 780.00 | | 935 780.00 |
AP Constructions | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 206 502.00 | 5 198 685.00 | 7 816.00 | 5 206 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 874.00 | 2 158 594.00 | 6 280.00 | 2 164 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 484 980.00 | | 17 484 980.00 | 17 484 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 248 425.00 | 8 749 347.00 | 17 499 077.00 | 26 248 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 526 248.00 | 459 597.00 | 17 066 651.00 | 17 526 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 029 179.00 | 194 913.00 | 24 834 266.00 | 25 029 179.00 |
BZ Autres créances | 9 843 138.00 | | 9 843 138.00 | 9 843 138.00 |
CF Disponibilités | 21 144 335.00 | | 21 144 335.00 | 21 144 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 538.00 | | 170 538.00 | 170 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 713 439.00 | 654 510.00 | 73 058 929.00 | 73 713 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 961 864.00 | 9 403 857.00 | 90 558 006.00 | 99 961 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 664 661.00 | 13 332 885.00 | | 13 664 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 290 380.00 | 4 331 775.00 | | 7 290 380.00 |
DK Provisions réglementées | 4 002 752.00 | 459 099.00 | | 4 002 752.00 |
DL TOTAL (I) | 35 957 794.00 | 29 123 760.00 | | 35 957 794.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 86 000.00 | | 230 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 089.00 | 393 569.00 | | 362 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 089.00 | 479 569.00 | | 592 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 644.00 | 488 527.00 | | 771 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 402 988.00 | 28 825 110.00 | | 40 402 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 680 164.00 | 4 634 252.00 | | 12 680 164.00 |
EA Autres dettes | 153 326.00 | 237 262.00 | | 153 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 008 123.00 | 34 185 152.00 | | 54 008 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 558 006.00 | 63 788 481.00 | | 90 558 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 977 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 977 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 716 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 603 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 229 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 288 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 700 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 106 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 022 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 693 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 442 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 1 525.00 | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 246.00 | 129 262.00 | | 35 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 135.00 | 130 787.00 | | 42 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 573.00 | 7 829.00 | | 33 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 572 469.00 | 4 616.00 | | 3 572 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606 043.00 | 12 445.00 | | 3 606 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563 907.00 | 118 342.00 | | -3 563 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 458.00 | 419 862.00 | | 560 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027 733.00 | 1 786 318.00 | | 3 027 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 771 441.00 | 112 481 861.00 | | 153 771 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 481 061.00 | 108 150 086.00 | | 146 481 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 290 380.00 | 4 331 775.00 | | 7 290 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 599 284.00 | 9 324.00 | 9 264.00 | 8 599 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 780.00 | | | 785 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 813 504.00 | 9 324.00 | 9 264.00 | 7 813 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 099.00 | 3 572 469.00 | 28 816.00 | 459 099.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 569.00 | 195 000.00 | 82 479.00 | 479 569.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 882.00 | | 38 285.00 | 497 882.00 |
6T Sur comptes clients | 186 520.00 | 10 750.00 | 2 357.00 | 186 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 402.00 | 10 750.00 | 40 642.00 | 834 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 071.00 | 3 778 219.00 | 151 939.00 | 1 773 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 750.00 | 116 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 572 469.00 | 35 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 402 988.00 | 40 402 988.00 | | 40 402 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901 870.00 | 6 901 870.00 | | 6 901 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577 866.00 | 3 577 866.00 | | 3 577 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 326.00 | 153 326.00 | | 153 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687 745.00 | | 687 745.00 | 687 745.00 |
UX Autres créances clients | 25 029 179.00 | 25 029 179.00 | | 25 029 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 854.00 | 1 980 854.00 | | 1 980 854.00 |
VP Divers | 253 556.00 | 253 556.00 | | 253 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 538.00 | 170 538.00 | | 170 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 715 001.00 | 35 027 255.00 | 687 745.00 | 35 715 001.00 |
VW T.V.A. | 2 200 427.00 | 2 200 427.00 | | 2 200 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 236 478.00 | 53 236 478.00 | | 53 236 478.00 |