| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 780.00 | 935 780.00 | | 935 780.00 |
AP Constructions | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223 207.00 | 5 212 186.00 | 11 021.00 | 5 223 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 569.00 | 2 157 569.00 | | 2 157 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 476 188.00 | | 17 476 188.00 | 17 476 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 249 033.00 | 8 761 823.00 | 17 487 210.00 | 26 249 033.00 |
BN En cours de production de biens | 10 662 744.00 | 510 523.00 | 10 152 221.00 | 10 662 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 593 856.00 | 187 459.00 | 19 406 396.00 | 19 593 856.00 |
BZ Autres créances | 5 092 121.00 | | 5 092 121.00 | 5 092 121.00 |
CF Disponibilités | 4 262 757.00 | | 4 262 757.00 | 4 262 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 621 160.00 | 697 982.00 | 38 923 178.00 | 39 621 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 870 194.00 | 9 459 805.00 | 56 410 388.00 | 65 870 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 402 464.00 | 6 952 586.00 | | 9 402 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930 421.00 | 3 449 878.00 | | 3 930 421.00 |
DK Provisions réglementées | 575 916.00 | 552 231.00 | | 575 916.00 |
DL TOTAL (I) | 24 908 801.00 | 21 954 696.00 | | 24 908 801.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 201 113.00 | | 156 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 457.00 | 410 783.00 | | 410 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 457.00 | 611 896.00 | | 566 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 623.00 | 526 404.00 | | 479 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 761 286.00 | 26 597 068.00 | | 25 761 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538 765.00 | 4 012 824.00 | | 4 538 765.00 |
EA Autres dettes | 155 453.00 | 205 447.00 | | 155 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 935 129.00 | 31 341 744.00 | | 30 935 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 410 388.00 | 53 908 337.00 | | 56 410 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 026 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 006 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 777 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 029 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 715 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 690 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 316 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 114 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | 511.00 | | 6 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 591.00 | 8 538.00 | | 23 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 341.00 | 9 049.00 | | 30 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 209.00 | 62.00 | | 15 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 065.00 | 157 452.00 | | 32 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 275.00 | 157 514.00 | | 47 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 934.00 | -148 464.00 | | -16 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 489.00 | 327 432.00 | | 313 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853 773.00 | 1 708 724.00 | | 1 853 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 039 659.00 | 120 811 124.00 | | 123 039 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 109 238.00 | 117 361 246.00 | | 119 109 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 930 421.00 | 3 449 878.00 | | 3 930 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 167 262.00 | | | 2 167 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 905 123.00 | | 2 064.00 | 9 905 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 345.00 | 8 772 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 345.00 | 7 837 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 780.00 | | | 935 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 969 343.00 | | 2 064.00 | 8 969 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905 123.00 | 2 064.00 | 1 134 345.00 | 9 905 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 780.00 | | | 935 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 969 343.00 | 2 064.00 | 1 134 345.00 | 8 969 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552 231.00 | 32 065.00 | 8 381.00 | 552 231.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 896.00 | 140 884.00 | 186 322.00 | 611 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 286.00 | | 10 763.00 | 521 286.00 |
6T Sur comptes clients | 178 353.00 | 15 017.00 | 5 911.00 | 178 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 640.00 | 15 017.00 | 16 675.00 | 849 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013 768.00 | 187 967.00 | 211 379.00 | 2 013 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 901.00 | 187 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 065.00 | 23 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 761 286.00 | 25 761 286.00 | | 25 761 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493 313.00 | 2 493 313.00 | | 2 493 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448 389.00 | 1 448 389.00 | | 1 448 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 453.00 | 155 453.00 | | 155 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678 954.00 | | 678 954.00 | 678 954.00 |
UX Autres créances clients | 19 593 856.00 | 19 593 856.00 | | 19 593 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 3 380 854.00 | 3 380 854.00 | | 3 380 854.00 |
VP Divers | 354 135.00 | 354 135.00 | | 354 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 062.00 | 597 062.00 | | 597 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 372.00 | 1 339 372.00 | | 1 339 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 366 386.00 | 24 687 432.00 | 678 954.00 | 25 366 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 455 505.00 | 30 455 505.00 | | 30 455 505.00 |