| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 780.00 | 935 780.00 | | 935 780.00 |
AP Constructions | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214 877.00 | 5 202 393.00 | 12 483.00 | 5 214 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 874.00 | 2 154 825.00 | 10 049.00 | 2 164 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 481 560.00 | | 17 481 560.00 | 17 481 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 253 379.00 | 8 749 287.00 | 17 504 092.00 | 26 253 379.00 |
BT Marchandises | 10 284 679.00 | 497 882.00 | 9 786 796.00 | 10 284 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 846 677.00 | 186 520.00 | 20 660 157.00 | 20 846 677.00 |
BZ Autres créances | 4 701 711.00 | | 4 701 711.00 | 4 701 711.00 |
CF Disponibilités | 10 924 742.00 | | 10 924 742.00 | 10 924 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 968 792.00 | 684 403.00 | 46 284 389.00 | 46 968 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 222 171.00 | 9 433 690.00 | 63 788 481.00 | 73 222 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 332 885.00 | 9 402 464.00 | | 13 332 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 331 775.00 | 3 930 421.00 | | 4 331 775.00 |
DK Provisions réglementées | 459 099.00 | 575 916.00 | | 459 099.00 |
DL TOTAL (I) | 29 123 760.00 | 24 908 801.00 | | 29 123 760.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 156 000.00 | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 569.00 | 410 457.00 | | 393 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 569.00 | 566 457.00 | | 479 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 527.00 | 479 623.00 | | 488 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 825 110.00 | 25 761 286.00 | | 28 825 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 634 252.00 | 4 538 765.00 | | 4 634 252.00 |
EA Autres dettes | 237 262.00 | 155 453.00 | | 237 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 185 152.00 | 30 935 129.00 | | 34 185 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 788 481.00 | 56 410 388.00 | | 63 788 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 801 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 801 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 346 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 652 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 166 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 338 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 754 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 419 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | 6 750.00 | | 1 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 262.00 | 23 591.00 | | 129 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 787.00 | 30 341.00 | | 130 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 829.00 | 15 209.00 | | 7 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 616.00 | 32 065.00 | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 445.00 | 47 275.00 | | 12 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 342.00 | -16 934.00 | | 118 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 862.00 | 313 489.00 | | 419 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786 318.00 | 1 853 773.00 | | 1 786 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 481 861.00 | 123 039 659.00 | | 112 481 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 150 086.00 | 119 109 238.00 | | 108 150 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 331 775.00 | 3 930 421.00 | | 4 331 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 772 842.00 | | 27 061.00 | 8 772 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 086.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 086.00 | 7 836 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 780.00 | | | 935 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837 062.00 | | 27 061.00 | 7 837 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 772 842.00 | 27 061.00 | 28 086.00 | 8 772 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 780.00 | | | 935 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837 062.00 | 27 061.00 | 28 086.00 | 7 837 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 575 916.00 | 4 616.00 | 121 433.00 | 575 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 457.00 | 86 000.00 | 172 888.00 | 566 457.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 522.00 | | 12 640.00 | 510 522.00 |
6T Sur comptes clients | 187 459.00 | 2 020.00 | 2 959.00 | 187 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 982.00 | 2 020.00 | 15 599.00 | 847 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 355.00 | 92 636.00 | 309 921.00 | 1 990 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 020.00 | 180 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 616.00 | 129 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 825 110.00 | 28 825 110.00 | | 28 825 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680 951.00 | 2 680 951.00 | | 2 680 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 373.00 | 1 516 373.00 | | 1 516 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 927.00 | 436 927.00 | | 436 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 262.00 | 237 262.00 | | 237 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 325.00 | | 684 325.00 | 684 325.00 |
UX Autres créances clients | 20 846 677.00 | 20 846 677.00 | | 20 846 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 880 854.00 | 2 880 854.00 | | 2 880 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 998.00 | 371 998.00 | | 371 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 691.00 | 1 409 691.00 | | 1 409 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 981.00 | 210 981.00 | | 210 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 430 894.00 | 25 746 569.00 | 684 325.00 | 26 430 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 696 624.00 | 33 696 624.00 | | 33 696 624.00 |