| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 780.00 | 935 780.00 | | 935 780.00 |
AP Constructions | 456 287.00 | 452 943.00 | 3 343.00 | 456 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153 065.00 | 6 127 011.00 | 26 054.00 | 6 153 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 993.00 | 2 359 781.00 | 211.00 | 2 359 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 471 161.00 | | 17 471 161.00 | 17 471 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 376 287.00 | 9 875 516.00 | 17 500 770.00 | 27 376 287.00 |
BN En cours de production de biens | 10 129 734.00 | 521 286.00 | 9 608 447.00 | 10 129 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 608 095.00 | 178 353.00 | 20 429 741.00 | 20 608 095.00 |
BZ Autres créances | 3 423 885.00 | | 3 423 885.00 | 3 423 885.00 |
CF Disponibilités | 2 939 159.00 | | 2 939 159.00 | 2 939 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 107 206.00 | 699 640.00 | 36 407 566.00 | 37 107 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 483 493.00 | 10 575 156.00 | 53 908 337.00 | 64 483 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 952 586.00 | 5 321 380.00 | | 6 952 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449 878.00 | 3 631 205.00 | | 3 449 878.00 |
DK Provisions réglementées | 552 231.00 | 403 255.00 | | 552 231.00 |
DL TOTAL (I) | 21 954 696.00 | 20 355 842.00 | | 21 954 696.00 |
DP Provisions pour risques | 201 113.00 | 372 413.00 | | 201 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 783.00 | 403 773.00 | | 410 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 896.00 | 776 186.00 | | 611 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 369 145.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 404.00 | 489 958.00 | | 526 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 597 068.00 | 23 687 798.00 | | 26 597 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012 824.00 | 3 600 256.00 | | 4 012 824.00 |
EA Autres dettes | 205 447.00 | 146 859.00 | | 205 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 341 744.00 | 31 363 756.00 | | 31 341 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 908 337.00 | 52 495 784.00 | | 53 908 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 864 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 801 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 332 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 272 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 557 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 931 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 870 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 634 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | 19 246.00 | | 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 538.00 | 446 591.00 | | 8 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 049.00 | 465 838.00 | | 9 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 7 532.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 452.00 | 215 748.00 | | 157 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 464.00 | 237 426.00 | | -148 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 432.00 | 251 991.00 | | 327 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708 724.00 | 1 703 398.00 | | 1 708 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 811 124.00 | 117 269 323.00 | | 120 811 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 361 246.00 | 113 638 118.00 | | 117 361 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 449 878.00 | 3 631 205.00 | | 3 449 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 941 878.00 | | 13 245.00 | 9 941 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 9 905 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 8 969 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 780.00 | | | 935 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 006 098.00 | | 13 245.00 | 9 006 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 749 848.00 | 25 663.00 | 50 000.00 | 9 749 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 780.00 | | | 785 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 964 068.00 | | 50 000.00 | 8 964 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 186.00 | 37 072.00 | 205 362.00 | 776 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 115.00 | 30 170.00 | | 491 115.00 |
6T Sur comptes clients | 350 084.00 | 1 652.00 | 173 383.00 | 350 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 200.00 | 31 822.00 | 173 383.00 | 991 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 226 346.00 | 383 271.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 894.00 | 374 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 452.00 | 8 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 597 068.00 | 26 597 068.00 | | 26 597 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150 057.00 | 2 150 057.00 | | 2 150 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 184.00 | 1 324 184.00 | | 1 324 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 447.00 | 205 447.00 | | 205 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 926.00 | | 673 926.00 | 673 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 608 095.00 | 20 608 095.00 | | 20 608 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 854.00 | 1 380 854.00 | | 1 380 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 173.00 | 1 310 173.00 | | 1 310 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 599 150.00 | 23 925 223.00 | 673 926.00 | 24 599 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 815 339.00 | 30 815 339.00 | | 30 815 339.00 |