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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 456 287.00 | 446 123.00 | 10 163.00 | 456 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190 326.00 | 6 163 773.00 | 26 552.00 | 6 190 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 487.00 | 2 354 173.00 | 5 313.00 | 2 359 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 374 660.00 | 9 899 850.00 | 17 474 809.00 | 27 374 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 183 344.00 | 350 084.00 | 18 833 259.00 | 19 183 344.00 |
BZ Autres créances | 2 100 954.00 | | 2 100 954.00 | 2 100 954.00 |
CF Disponibilités | 3 369 969.00 | | 3 369 969.00 | 3 369 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 862 175.00 | 841 200.00 | 35 020 974.00 | 35 862 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 236 836.00 | 10 741 051.00 | 52 495 784.00 | 63 236 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 931 271.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 321 380.00 | 4 051 646.00 | | 5 321 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 631 205.00 | 3 338 462.00 | | 3 631 205.00 |
DK Provisions réglementées | 403 255.00 | 626 566.00 | | 403 255.00 |
DL TOTAL (I) | 20 355 842.00 | 18 947 947.00 | | 20 355 842.00 |
DP Provisions pour risques | 372 413.00 | 250 278.00 | | 372 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 773.00 | 424 763.00 | | 403 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 186.00 | 675 042.00 | | 776 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369 145.00 | 2 619 145.00 | | 3 369 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 958.00 | 343 455.00 | | 489 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 687 798.00 | 22 996 583.00 | | 23 687 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600 256.00 | 3 841 008.00 | | 3 600 256.00 |
EA Autres dettes | 146 859.00 | 271 695.00 | | 146 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 363 756.00 | 30 071 887.00 | | 31 363 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 495 784.00 | 49 694 877.00 | | 52 495 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 999 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 802 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 310 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 544 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 544 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 210 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 592 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 349 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 246.00 | 771.00 | | 19 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 591.00 | 519 166.00 | | 446 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 838.00 | 519 937.00 | | 465 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 532.00 | 14 838.00 | | 7 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 748.00 | 20 400.00 | | 215 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 411.00 | 35 239.00 | | 228 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 426.00 | 484 698.00 | | 237 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 991.00 | 340 631.00 | | 251 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703 398.00 | 1 725 921.00 | | 1 703 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 269 323.00 | 111 090 457.00 | | 117 269 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 638 116.00 | 107 751 995.00 | | 113 638 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 631 205.00 | 3 338 462.00 | | 3 631 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 899 908.00 | | 48 173.00 | 9 899 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 202.00 | 9 941 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | 9 006 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 780.00 | | | 785 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 964 128.00 | | 48 173.00 | 8 964 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 711 603.00 | 39 314.00 | 1 071.00 | 9 711 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 171.00 | 5 608.00 | | 780 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 931 432.00 | 33 706.00 | 1 071.00 | 8 931 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 626 566.00 | 215 748.00 | 439 058.00 | 626 566.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 042.00 | 322 413.00 | 221 269.00 | 675 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 394 840.00 | 96 275.00 | | 394 840.00 |
6T Sur comptes clients | 573 749.00 | 11 807.00 | 235 472.00 | 573 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 589.00 | 108 083.00 | 235 472.00 | 1 118 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420 198.00 | 646 244.00 | 895 800.00 | 2 420 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 496.00 | 449 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 748.00 | 446 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 687 798.00 | 23 687 798.00 | | 23 687 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999 881.00 | 1 999 881.00 | | 1 999 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 001.00 | 1 212 001.00 | | 1 212 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 859.00 | 146 859.00 | | 146 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 545.00 | | | 635 545.00 |
UX Autres créances clients | 19 183 344.00 | | | 19 183 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 369 145.00 | 3 369 145.00 | | 3 369 145.00 |
VP Divers | 509 687.00 | | | 509 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 624.00 | | | 1 524 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 900 841.00 | 21 265 296.00 | 635 545.00 | 21 900 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 873 797.00 | 30 873 797.00 | | 30 873 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |