| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 1 075 892.00 | 647 205.00 | 428 687.00 | 1 075 892.00 |
AP Constructions | 841 224.00 | 517 389.00 | 323 836.00 | 841 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 103.00 | 316 585.00 | 66 518.00 | 383 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 641.00 | 12 700.00 | 941.00 | 13 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 638.00 | 1 496 367.00 | 822 271.00 | 2 318 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BT Marchandises | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
CF Disponibilités | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 398.00 | | 157 398.00 | 157 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 036.00 | 1 496 367.00 | 979 669.00 | 2 476 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 841.00 | 411 841.00 | | 411 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 323.00 | 275 323.00 | | 275 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DH Report à nouveau | -160 818.00 | -128 815.00 | | -160 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 106.00 | -32 003.00 | | 30 106.00 |
DL TOTAL (I) | 560 970.00 | 530 864.00 | | 560 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 833.00 | 211 063.00 | | 157 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 837.00 | 146 948.00 | | 149 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 800.00 | 63 165.00 | | 68 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 073.00 | 38 389.00 | | 33 073.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 4 002.00 | | 4 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 875.00 | 641.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 699.00 | 464 209.00 | | 418 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 669.00 | 995 073.00 | | 979 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 497.00 | 162 540.00 | | 181 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
FD Production vendue biens | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
FG Production vendue services | 356 159.00 | | 356 159.00 | 356 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 684.00 | | 443 684.00 | 443 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 851.00 | 1 935.00 | | 1 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 148.00 | 400 353.00 | | 447 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 042.00 | 432 356.00 | | 417 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 106.00 | -32 003.00 | | 30 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 154.00 | | 74 212.00 | 2 264 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 728.00 | 2 318 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 728.00 | 2 313 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 375.00 | | 74 212.00 | 2 259 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 114.00 | 96 981.00 | 19 728.00 | 1 419 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 626.00 | 96 981.00 | 19 728.00 | 1 416 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 773.00 | 3 773.00 | 140 000.00 | 143 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VB T. V. A. | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 638.00 | 60 436.00 | 91 965.00 | 157 638.00 |
VI Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VP Divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 699.00 | 181 497.00 | 231 965.00 | 418 699.00 |