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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 1 088 116.00 | 734 170.00 | 353 946.00 | 1 088 116.00 |
AP Constructions | 834 365.00 | 652 308.00 | 182 057.00 | 834 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 746.00 | 354 060.00 | 47 686.00 | 401 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 447.00 | 19 300.00 | 19 147.00 | 38 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 684.00 | | 232 684.00 | 232 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 189.00 | 1 762 326.00 | 837 863.00 | 2 600 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BT Marchandises | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 961.00 | 1 762 326.00 | 937 635.00 | 2 699 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 841.00 | 411 841.00 | | 411 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 323.00 | 275 323.00 | | 275 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DH Report à nouveau | -62 648.00 | -88 470.00 | | -62 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 704.00 | 25 821.00 | | 82 704.00 |
DL TOTAL (I) | 711 737.00 | 629 034.00 | | 711 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 187.00 | 124 965.00 | | 111 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 037.00 | 35 593.00 | | 85 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 990.00 | 23 129.00 | | 21 990.00 |
EA Autres dettes | 7 683.00 | 4 611.00 | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 898.00 | 188 298.00 | | 225 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 635.00 | 817 332.00 | | 937 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 898.00 | 73 298.00 | | 225 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
FD Production vendue biens | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
FG Production vendue services | 371 179.00 | | 371 179.00 | 371 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 365.00 | | 439 365.00 | 439 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 736.00 | 959.00 | | 3 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 854.00 | 3 723.00 | | 3 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 804.00 | 416 947.00 | | 448 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 101.00 | 391 126.00 | | 366 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 704.00 | 25 821.00 | | 82 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 059.00 | | 244 357.00 | 2 381 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 227.00 | 2 600 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 227.00 | 2 595 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 243.00 | | 244 342.00 | 2 376 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 15.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 092.00 | 74 461.00 | 25 227.00 | 1 713 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 604.00 | 74 461.00 | 25 227.00 | 1 710 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VI Groupe et associés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 307.00 | 51 274.00 | 33.00 | 51 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 898.00 | 225 898.00 | | 225 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | 8 643.00 | | 8 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 769.00 | 30 655.00 | | 24 769.00 |
ST Autres comptes | 97 261.00 | 107 996.00 | | 97 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 745.00 | 6 261.00 | | 6 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 890.00 | 12 431.00 | | 3 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 1 756.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 230.00 | 10 399.00 | | 9 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 772.00 | 78 251.00 | | 85 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 892.00 | 29 705.00 | | 27 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 666.00 | 157 342.00 | | 132 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |