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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 1 069 144.00 | 665 174.00 | 403 970.00 | 1 069 144.00 |
AP Constructions | 838 328.00 | 558 704.00 | 279 625.00 | 838 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 468.00 | 341 636.00 | 43 832.00 | 385 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 517.00 | 13 137.00 | 1 380.00 | 14 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 236.00 | 1 581 139.00 | 731 098.00 | 2 312 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BZ Autres créances | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 893.00 | | 146 893.00 | 146 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 129.00 | 1 581 139.00 | 877 990.00 | 2 459 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 841.00 | 411 841.00 | | 411 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 323.00 | 275 323.00 | | 275 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DH Report à nouveau | -130 712.00 | -160 818.00 | | -130 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 063.00 | 30 106.00 | | 19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 580 033.00 | 560 970.00 | | 580 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 250.00 | 157 833.00 | | 97 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 206.00 | 149 837.00 | | 130 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 314.00 | 68 800.00 | | 30 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 687.00 | 33 073.00 | | 36 687.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 4 280.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 957.00 | 418 699.00 | | 297 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 990.00 | 979 669.00 | | 877 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 536.00 | 181 497.00 | | 110 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
FD Production vendue biens | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
FG Production vendue services | 382 157.00 | | 382 157.00 | 382 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 535.00 | | 461 535.00 | 461 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 016.00 | 447 148.00 | | 470 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 953.00 | 417 042.00 | | 450 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 063.00 | 30 106.00 | | 19 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 638.00 | | 4 636.00 | 2 318 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 038.00 | 2 312 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 038.00 | 2 307 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 860.00 | | 4 636.00 | 2 313 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 367.00 | 95 810.00 | 11 038.00 | 1 496 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 879.00 | 95 810.00 | 11 038.00 | 1 493 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VP Divers | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |