| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 1 069 144.00 | 689 846.00 | 379 298.00 | 1 069 144.00 |
AP Constructions | 838 328.00 | 602 314.00 | 236 014.00 | 838 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 247.00 | 326 382.00 | 79 865.00 | 406 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 727.00 | 13 738.00 | 1 989.00 | 15 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 247.00 | 1 634 768.00 | 699 479.00 | 2 334 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | 833.00 | 12 252.00 | 13 086.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 264.00 | 833.00 | 101 430.00 | 102 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 511.00 | 1 635 601.00 | 800 910.00 | 2 436 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 841.00 | 411 841.00 | | 411 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 323.00 | 275 323.00 | | 275 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DH Report à nouveau | -111 649.00 | -130 712.00 | | -111 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 179.00 | 19 063.00 | | 23 179.00 |
DL TOTAL (I) | 603 212.00 | 580 033.00 | | 603 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 017.00 | 130 206.00 | | 125 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 30 314.00 | | 39 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 386.00 | 36 687.00 | | 17 386.00 |
EA Autres dettes | 9 270.00 | 3 500.00 | | 9 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 697.00 | 297 957.00 | | 197 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 910.00 | 877 990.00 | | 800 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 697.00 | 110 536.00 | | 82 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
FD Production vendue biens | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
FG Production vendue services | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 913.00 | | 413 913.00 | 413 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | 4.00 | | 4 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 043.00 | 1 940.00 | | 4 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 3 962.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 845.00 | 470 016.00 | | 418 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 665.00 | 450 953.00 | | 395 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 179.00 | 19 063.00 | | 23 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 236.00 | | 62 591.00 | 2 312 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 580.00 | 2 334 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 580.00 | 2 329 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 458.00 | | 62 569.00 | 2 307 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 22.00 | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 139.00 | 94 210.00 | 40 580.00 | 1 581 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 651.00 | 94 210.00 | 40 580.00 | 1 578 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 654.00 | 2 654.00 | 115 000.00 | 117 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
VI Groupe et associés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 726.00 | 59 693.00 | 33.00 | 59 726.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 878.00 | 81 878.00 | 115 000.00 | 196 878.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |