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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 1 160 399.00 | 759 501.00 | 400 898.00 | 1 160 399.00 |
AP Constructions | 1 094 192.00 | 696 795.00 | 397 397.00 | 1 094 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 453.00 | 365 826.00 | 57 627.00 | 423 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 652.00 | 25 241.00 | 32 412.00 | 57 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 925.00 | 1 848 165.00 | 922 759.00 | 2 770 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BT Marchandises | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 926.00 | 1 848 165.00 | 1 035 761.00 | 2 883 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 841.00 | 411 841.00 | | 411 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 323.00 | 275 323.00 | | 275 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 521.00 | 4 518.00 | | 5 521.00 |
DH Report à nouveau | 19 053.00 | -62 648.00 | | 19 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 958.00 | 82 704.00 | | -18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 692 779.00 | 711 737.00 | | 692 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 340.00 | 111 187.00 | | 103 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 456.00 | 85 037.00 | | 54 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 739.00 | 21 990.00 | | 43 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | 7 683.00 | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 982.00 | 225 898.00 | | 342 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 761.00 | 937 635.00 | | 1 035 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 187.00 | 225 898.00 | | 223 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
FD Production vendue biens | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
FG Production vendue services | 425 088.00 | | 425 088.00 | 425 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 128.00 | | 543 128.00 | 543 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 766.00 | 3 736.00 | | 1 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 939.00 | 3 854.00 | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 3 000.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -3 000.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 878.00 | 448 804.00 | | 544 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 837.00 | 366 101.00 | | 563 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 958.00 | 82 704.00 | | -18 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 505.00 | | 416 346.00 | 2 367 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 926.00 | 2 770 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 241.00 | 2 767 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 674.00 | | 416 331.00 | 2 362 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | 15.00 | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 326.00 | 98 679.00 | 12 840.00 | 1 762 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | 1 685.00 | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 838.00 | 98 679.00 | 11 155.00 | 1 759 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 232.00 | 7 438.00 | 19 795.00 | 27 232.00 |
VI Groupe et associés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 982.00 | 223 187.00 | 19 795.00 | 242 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 491.00 | 8 947.00 | | 9 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 968.00 | 24 769.00 | | 21 968.00 |
ST Autres comptes | 131 800.00 | 97 261.00 | | 131 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 639.00 | 6 745.00 | | 6 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 890.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 283.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 601.00 | 9 230.00 | | 11 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 853.00 | 85 772.00 | | 103 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 869.00 | 27 892.00 | | 39 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 590.00 | 132 666.00 | | 160 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |