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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 1 084 267.00 | 711 512.00 | 372 756.00 | 1 084 267.00 |
AP Constructions | 838 328.00 | 630 327.00 | 208 002.00 | 838 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 934.00 | 353 113.00 | 66 821.00 | 419 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 714.00 | 15 653.00 | 18 061.00 | 33 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 059.00 | 1 713 092.00 | 667 967.00 | 2 381 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 364.00 | | 149 364.00 | 149 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 424.00 | 1 713 092.00 | 817 332.00 | 2 530 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 841.00 | 411 841.00 | | 411 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 323.00 | 275 323.00 | | 275 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
DH Report à nouveau | -88 470.00 | -111 649.00 | | -88 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 821.00 | 23 179.00 | | 25 821.00 |
DL TOTAL (I) | 629 034.00 | 603 212.00 | | 629 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 965.00 | 125 017.00 | | 124 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 593.00 | 39 214.00 | | 35 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | 17 386.00 | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 9 270.00 | | 4 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 298.00 | 197 697.00 | | 188 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 332.00 | 800 910.00 | | 817 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 298.00 | 82 697.00 | | 73 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
FD Production vendue biens | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
FG Production vendue services | 340 948.00 | | 340 948.00 | 340 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 105.00 | | 415 105.00 | 415 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | 4 031.00 | | 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 723.00 | 4 043.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -240.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 947.00 | 418 845.00 | | 416 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 126.00 | 395 665.00 | | 391 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 821.00 | 23 179.00 | | 25 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 247.00 | | 46 812.00 | 2 334 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 376 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 447.00 | | 46 797.00 | 2 329 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 15.00 | 1 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 768.00 | 78 324.00 | | 1 634 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 280.00 | 78 324.00 | | 1 632 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 576.00 | 2 576.00 | 115 000.00 | 117 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VI Groupe et associés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9.00 | | | -9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 298.00 | 73 298.00 | 115 000.00 | 188 298.00 |