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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 715.00 | 1 618.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 954.00 | 8 996.00 | 5 957.00 | 14 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 745.00 | 36 601.00 | 18 144.00 | 54 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 991.00 | 46 313.00 | 28 679.00 | 74 991.00 |
BT Marchandises | 380 247.00 | | 380 247.00 | 380 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 025.00 | 15 802.00 | 193 222.00 | 209 025.00 |
BZ Autres créances | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 849.00 | 15 802.00 | 602 047.00 | 617 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 841.00 | 62 115.00 | 630 726.00 | 692 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
DG Autres réserves | 182 080.00 | 174 280.00 | | 182 080.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | 204.00 | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 246.00 | 7 829.00 | | 20 246.00 |
DL TOTAL (I) | 289 728.00 | 269 482.00 | | 289 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 40 522.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 583.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424.00 | 1 480.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 744.00 | 116 024.00 | | 121 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 112.00 | 226 881.00 | | 197 112.00 |
EA Autres dettes | 19 311.00 | 2 434.00 | | 19 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 998.00 | 387 924.00 | | 340 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 726.00 | 657 406.00 | | 630 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 078.00 | | 1 127 078.00 | 1 127 078.00 |
FG Production vendue services | | 19 856.00 | 19 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 078.00 | 19 856.00 | 1 146 933.00 | 1 127 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 51 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 098.00 | 1 129.00 | | 18 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506.00 | 1 129.00 | | 19 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 506.00 | -1 129.00 | | -19 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 879.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 671.00 | 1 132 404.00 | | 1 168 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 425.00 | 1 124 575.00 | | 1 148 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 246.00 | 7 829.00 | | 20 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 228.00 | 11 390.00 | | 8 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 765.00 | 231 015.00 | | 232 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 574.00 | 338 574.00 | | 338 574.00 |