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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 1 492.00 | 840.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 10 920.00 | 4 033.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 715.00 | 40 708.00 | 27 006.00 | 67 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 961.00 | 53 121.00 | 34 840.00 | 87 961.00 |
BT Marchandises | 375 723.00 | | 375 723.00 | 375 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 379.00 | 25 976.00 | 238 402.00 | 264 379.00 |
BZ Autres créances | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CF Disponibilités | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 030.00 | 25 976.00 | 726 053.00 | 752 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 992.00 | 79 098.00 | 760 893.00 | 839 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 294.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 045.00 | 67 046.00 | | 67 045.00 |
DG Autres réserves | 202 280.00 | 182 080.00 | | 202 280.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 234.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 359.00 | 20 246.00 | | 34 359.00 |
DL TOTAL (I) | 324 087.00 | 289 728.00 | | 324 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 619.00 | 406.00 | | 63 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 209.00 | 2 424.00 | | 34 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 169.00 | 121 744.00 | | 134 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 713.00 | 197 112.00 | | 180 713.00 |
EA Autres dettes | 24 094.00 | 19 311.00 | | 24 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 806.00 | 340 998.00 | | 436 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 893.00 | 630 726.00 | | 760 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
FG Production vendue services | | 26 802.00 | 26 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 000.00 | 26 802.00 | 1 396 803.00 | 1 370 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | 25 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 156.00 | 18 097.00 | | 15 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 156.00 | 19 506.00 | | 15 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 156.00 | -19 506.00 | | -15 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 5 474.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 822.00 | 1 168 670.00 | | 1 417 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 462.00 | 1 148 425.00 | | 1 383 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 359.00 | 20 245.00 | | 34 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 515.00 | 8 228.00 | | 11 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 619.00 | 12 636.00 | 50 983.00 | 63 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 713.00 | 180 713.00 | | 180 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 047.00 | 300 296.00 | | 302 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 596.00 | 351 613.00 | 50 983.00 | 402 596.00 |