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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 270.00 | 62.00 | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 623.00 | 13 237.00 | 14 385.00 | 27 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 789.00 | 47 296.00 | 32 493.00 | 79 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 746.00 | 62 804.00 | 46 942.00 | 109 746.00 |
BT Marchandises | 307 466.00 | | 307 466.00 | 307 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 043.00 | 16 222.00 | 192 821.00 | 209 043.00 |
BZ Autres créances | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CF Disponibilités | 102 775.00 | | 102 775.00 | 102 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 101.00 | 16 222.00 | 646 879.00 | 663 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 847.00 | 79 026.00 | 693 821.00 | 772 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
DG Autres réserves | 236 580.00 | 202 280.00 | | 236 580.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 279.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 205.00 | 34 359.00 | | 41 205.00 |
DL TOTAL (I) | 365 292.00 | 324 087.00 | | 365 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 561.00 | 63 619.00 | | 61 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 816.00 | 34 209.00 | | 38 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 134 169.00 | | 153 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 328.00 | 180 713.00 | | 60 328.00 |
EA Autres dettes | 13 955.00 | 24 094.00 | | 13 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 528.00 | 436 806.00 | | 328 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 821.00 | 760 893.00 | | 693 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 790.00 | | 1 700 790.00 | 1 700 790.00 |
FG Production vendue services | | 10 806.00 | 10 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 790.00 | 10 806.00 | 1 711 597.00 | 1 700 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 222.00 | |
GE Autres charges | | | 24 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 498.00 | 15 156.00 | | 11 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 498.00 | 15 156.00 | | 11 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 498.00 | -15 156.00 | | -11 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012.00 | 4 717.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 530.00 | 1 417 822.00 | | 1 775 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 325.00 | 1 383 462.00 | | 1 734 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 205.00 | 34 359.00 | | 41 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 877.00 | 11 515.00 | | 19 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 561.00 | 14 310.00 | 47 251.00 | 61 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 892.00 | 234 892.00 | | 234 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 712.00 | 242 461.00 | 47 251.00 | 289 712.00 |