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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 359.00 | 15 680.00 | 10 678.00 | 26 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 119.00 | 28 504.00 | 66 614.00 | 95 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 811.00 | 46 518.00 | 77 293.00 | 123 811.00 |
BT Marchandises | 286 711.00 | | 286 711.00 | 286 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 898.00 | 9 367.00 | 404 531.00 | 413 898.00 |
BZ Autres créances | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CF Disponibilités | 117 721.00 | | 117 721.00 | 117 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 204.00 | 9 367.00 | 855 836.00 | 865 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 015.00 | 55 885.00 | 933 130.00 | 989 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
DG Autres réserves | 277 780.00 | 236 580.00 | | 277 780.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 338.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 667.00 | 41 205.00 | | 43 667.00 |
DL TOTAL (I) | 408 960.00 | 365 292.00 | | 408 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 980.00 | 61 561.00 | | 97 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 380.00 | 38 816.00 | | 84 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 286.00 | 153 867.00 | | 246 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 197.00 | 60 328.00 | | 91 197.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 13 955.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 169.00 | 328 528.00 | | 524 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 130.00 | 693 821.00 | | 933 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 041.00 | | 2 190 041.00 | 2 190 041.00 |
FG Production vendue services | | 2 339.00 | 2 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 041.00 | 2 339.00 | 2 192 380.00 | 2 190 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 29 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 11 498.00 | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | 11 498.00 | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 309.00 | -11 498.00 | | 7 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 136.00 | -1 012.00 | | -9 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 789.00 | 1 775 530.00 | | 2 223 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 122.00 | 1 734 325.00 | | 2 180 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 667.00 | 41 205.00 | | 43 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 028.00 | 19 877.00 | | 30 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 746.00 | | 50 135.00 | 109 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 070.00 | 123 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 070.00 | 121 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 412.00 | | 50 135.00 | 107 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 804.00 | 19 784.00 | 36 070.00 | 62 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 62.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 533.00 | 19 721.00 | 36 070.00 | 60 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 286.00 | 246 286.00 | | 246 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 980.00 | 27 666.00 | 70 314.00 | 97 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 789.00 | 369 475.00 | 70 314.00 | 439 789.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |