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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 287.00 | 2 493.00 | 2 794.00 | 5 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 577.00 | 20 096.00 | 55 480.00 | 75 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 399.00 | 43 201.00 | 127 198.00 | 170 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 564.00 | 65 791.00 | 186 773.00 | 252 564.00 |
BT Marchandises | 236 890.00 | | 236 890.00 | 236 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 039.00 | 16 929.00 | 276 110.00 | 293 039.00 |
BZ Autres créances | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
CF Disponibilités | 572 144.00 | | 572 144.00 | 572 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 331.00 | 16 929.00 | 1 204 402.00 | 1 221 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 895.00 | 82 720.00 | 1 391 175.00 | 1 473 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
DG Autres réserves | 321 380.00 | 277 780.00 | | 321 380.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 344.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 911.00 | 43 667.00 | | 187 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
DL TOTAL (I) | 623 943.00 | 408 960.00 | | 623 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 329.00 | 97 980.00 | | 261 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 340.00 | 84 380.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 437.00 | 246 286.00 | | 287 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 910.00 | 91 197.00 | | 178 910.00 |
EA Autres dettes | 34 214.00 | 4 325.00 | | 34 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 231.00 | 524 169.00 | | 767 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 175.00 | 933 130.00 | | 1 391 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 518.00 | 19 272.00 | | 46 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 159.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 184.00 | 19 113.00 | | 44 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 437.00 | 287 437.00 | | 287 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 910.00 | 178 910.00 | | 178 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 329.00 | 31 210.00 | 230 119.00 | 261 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 123.00 | 409 123.00 | | 409 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 423.00 | 409 123.00 | 1 300.00 | 410 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 891.00 | 531 772.00 | 230 119.00 | 761 891.00 |