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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 287.00 | 3 477.00 | 1 809.00 | 5 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 577.00 | 32 615.00 | 42 962.00 | 75 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 296.00 | 69 547.00 | 147 748.00 | 217 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 461.00 | 105 640.00 | 193 820.00 | 299 461.00 |
BT Marchandises | 504 500.00 | | 504 500.00 | 504 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 818.00 | 19 532.00 | 292 286.00 | 311 818.00 |
BZ Autres créances | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CF Disponibilités | 602 612.00 | | 602 612.00 | 602 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 366.00 | 19 532.00 | 1 462 834.00 | 1 482 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 828.00 | 125 172.00 | 1 656 655.00 | 1 781 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
DG Autres réserves | 509 280.00 | 321 380.00 | | 509 280.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 411.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 376.00 | 187 911.00 | | 172 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 490.00 | 27 071.00 | | 21 490.00 |
DL TOTAL (I) | 790 739.00 | 623 943.00 | | 790 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 773.00 | 261 329.00 | | 230 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 5 340.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 777.00 | 287 437.00 | | 303 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 676.00 | 178 910.00 | | 117 676.00 |
EA Autres dettes | 213 459.00 | 34 214.00 | | 213 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 916.00 | 767 231.00 | | 865 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 655.00 | 1 391 175.00 | | 1 656 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 121.00 | | 3 061 121.00 | 3 061 121.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 124.00 | | 3 061 124.00 | 3 061 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 3 229.00 | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 581.00 | 833.00 | | 5 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 835.00 | 4 063.00 | | 6 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 110.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 110.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 432.00 | 3 953.00 | | 6 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 942.00 | 27 977.00 | | 41 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 488.00 | 2 455 532.00 | | 3 121 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 111.00 | 2 267 620.00 | | 2 949 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 376.00 | 187 911.00 | | 172 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 604.00 | 35 914.00 | | 35 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 791.00 | 39 849.00 | | 65 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 984.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 298.00 | 38 864.00 | | 63 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 777.00 | 303 777.00 | | 303 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 459.00 | 213 459.00 | | 213 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 773.00 | 59 465.00 | 171 308.00 | 230 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 551.00 | 367 551.00 | | 367 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 851.00 | 367 551.00 | 1 300.00 | 368 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 769.00 | 694 460.00 | 171 308.00 | 865 769.00 |