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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
AH Fonds commercial | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 570.00 | 102 268.00 | 1 302.00 | 103 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 102.00 | 117 228.00 | 15 874.00 | 133 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 521.00 | 7 580.00 | 185 941.00 | 193 521.00 |
BZ Autres créances | 113 391.00 | 7 580.00 | 105 811.00 | 113 391.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 278.00 | 7 580.00 | 229 698.00 | 237 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 380.00 | 124 808.00 | 245 572.00 | 370 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 21 786.00 | 16 838.00 | | 21 786.00 |
DH Report à nouveau | | -6 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 539.00 | 4 948.00 | | -143 539.00 |
DL TOTAL (I) | -81 506.00 | 62 032.00 | | -81 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 553.00 | 70 333.00 | | 130 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 774.00 | 18 564.00 | | 39 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 115 279.00 | | 115 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 689.00 | 95 207.00 | | 39 689.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 079.00 | 299 393.00 | | 327 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 572.00 | 361 425.00 | | 245 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 649.00 | 46 608.00 | | 61 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 913.00 | |
FM Production stockée | | | -46 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 031.00 | 7 401.00 | | 8 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 052.00 | 11 276.00 | | 20 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 021.00 | -38 751.00 | | -12 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | -533.00 | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 022.00 | 1 015 510.00 | | 978 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 074.00 | 1 000 118.00 | | 973 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 539.00 | 4 948.00 | | -143 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 551.00 | | | 157 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 073.00 | 603.00 | 24 449.00 | 141 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 034.00 | 603.00 | 24 449.00 | 135 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 115 090.00 | | 115 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 193 521.00 | | | 193 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 036.00 | 5 601.00 | 89 089.00 | 130 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 451.00 | 116 722.00 | 6 729.00 | 123 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 304.00 | 162 869.00 | 89 089.00 | 287 304.00 |