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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914.00 | 8 182.00 | 732.00 | 8 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 648.00 | 83 666.00 | 1 982.00 | 85 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 198.00 | 95 160.00 | 12 038.00 | 107 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
BZ Autres créances | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 441.00 | | 161 441.00 | 161 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 639.00 | 95 160.00 | 173 479.00 | 268 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | -203 716.00 | -48 912.00 | | -203 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016.00 | -154 804.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | -162 454.00 | -163 469.00 | | -162 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 564.00 | 165 829.00 | | 131 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 20 802.00 | | 12 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 163.00 | 36 805.00 | | 32 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 214.00 | 126 936.00 | | 80 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 954.00 | 54 706.00 | | 73 954.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 20 631.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 933.00 | 425 710.00 | | 335 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 479.00 | 262 240.00 | | 173 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 249.00 | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 593.00 | 107 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 11 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 746.00 | 94 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 862.00 | 5 642.00 | 25 343.00 | 114 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 963.00 | 597.00 | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 915.00 | 4 679.00 | 24 746.00 | 111 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 849.00 | 58 369.00 | 1 480.00 | 59 849.00 |