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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 599.00 | 2 185.00 | 3 414.00 | 5 599.00 |
AH Fonds commercial | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548.00 | 7 956.00 | 591.00 | 8 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 831.00 | 105 496.00 | 13 335.00 | 118 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 550.00 | 115 637.00 | 32 912.00 | 148 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
BN En cours de production de biens | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 310.00 | 11 244.00 | 84 066.00 | 95 310.00 |
BZ Autres créances | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CF Disponibilités | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 339.00 | 11 244.00 | 256 095.00 | 267 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 889.00 | 126 882.00 | 289 008.00 | 415 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | -88 704.00 | -121 753.00 | | -88 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 442.00 | 33 049.00 | | 18 442.00 |
DL TOTAL (I) | -30 015.00 | -48 457.00 | | -30 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121 511.00 | 131 393.00 | | 121 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 003.00 | 138 847.00 | | 122 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | 8 560.00 | | 15 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 989.00 | 4 896.00 | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532.00 | 97 784.00 | | 86 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 720.00 | 76 457.00 | | 63 720.00 |
EA Autres dettes | 15 551.00 | 9 639.00 | | 15 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 024.00 | 336 183.00 | | 319 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 008.00 | 287 725.00 | | 289 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 119.00 | | 18 962.00 | 135 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 148 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 349.00 | 13 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 127 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | 3 312.00 | 14 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 910.00 | | 14 650.00 | 113 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | 1 000.00 | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 151.00 | 3 016.00 | 5 530.00 | 118 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 340.00 | 4 349.00 | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 958.00 | 2 676.00 | 1 181.00 | 111 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 511.00 | 29 083.00 | 92 428.00 | 121 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 964.00 | 124 234.00 | 7 729.00 | 131 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 033.00 | 217 605.00 | 92 428.00 | 310 033.00 |