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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 1 798.00 | 2 111.00 | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 548.00 | 8 119.00 | 429.00 | 8 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 744.00 | 99 343.00 | 10 401.00 | 109 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 774.00 | 109 260.00 | 28 514.00 | 137 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
BN En cours de production de biens | 169 794.00 | | 169 794.00 | 169 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 252.00 | 4 763.00 | 78 489.00 | 83 252.00 |
BZ Autres créances | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CF Disponibilités | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 303.00 | 4 763.00 | 340 540.00 | 345 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 077.00 | 114 023.00 | 369 054.00 | 483 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | -70 261.00 | -88 704.00 | | -70 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 349.00 | 18 442.00 | | 21 349.00 |
DL TOTAL (I) | -8 666.00 | -30 015.00 | | -8 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 702.00 | 122 003.00 | | 96 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 009.00 | 15 229.00 | | 22 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 717.00 | 8 989.00 | | 71 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 825.00 | 86 532.00 | | 126 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 173.00 | 63 720.00 | | 51 173.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 15 551.00 | | 6 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | 7 000.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 719.00 | 319 022.00 | | 377 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 054.00 | 289 008.00 | | 369 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 550.00 | | 1 277.00 | 148 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 053.00 | 137 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 11 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 363.00 | 118 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 378.00 | | 1 277.00 | 127 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 637.00 | 5 676.00 | 12 053.00 | 115 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 1 303.00 | 1 690.00 | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 452.00 | 4 373.00 | 10 363.00 | 113 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 825.00 | 126 825.00 | | 126 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 428.00 | 28 267.00 | 64 161.00 | 92 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 774.00 | 104 045.00 | 7 729.00 | 111 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 002.00 | 241 841.00 | 64 161.00 | 306 002.00 |