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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 636.00 | 6 194.00 | 443.00 | 6 636.00 |
AH Fonds commercial | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 989.00 | 103 037.00 | 1 952.00 | 104 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 118.00 | 118 152.00 | 16 967.00 | 135 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
BN En cours de production de biens | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 239.00 | 12 470.00 | 92 769.00 | 105 239.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CF Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 230.00 | 12 470.00 | 270 760.00 | 283 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 347.00 | 130 622.00 | 287 725.00 | 418 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | | 21 786.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 753.00 | | | -121 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 048.00 | -143 538.00 | | 33 048.00 |
DL TOTAL (I) | -48 458.00 | -81 505.00 | | -48 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 847.00 | 130 553.00 | | 138 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 560.00 | 10.00 | | 8 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | 39 774.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 784.00 | 115 090.00 | | 97 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 457.00 | 39 689.00 | | 76 457.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | 1 961.00 | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 183.00 | 327 077.00 | | 336 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 725.00 | 245 572.00 | | 287 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 045 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 775.00 | |
FM Production stockée | | | 37 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176.00 | 8 031.00 | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 748.00 | 20 052.00 | | 9 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | -12 021.00 | | -3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 734.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 669.00 | 850 663.00 | | 1 095 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 620.00 | 994 202.00 | | 1 062 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 049.00 | -143 539.00 | | 33 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 228.00 | 924.00 | | 117 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 039.00 | 155.00 | | 6 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 189.00 | 769.00 | | 111 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 784.00 | 97 784.00 | | 97 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 105 239.00 | | | 105 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 393.00 | 26 820.00 | 90 432.00 | 131 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VP Divers | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 126.00 | 133 397.00 | 6 729.00 | 140 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 287.00 | 226 714.00 | 90 432.00 | 331 287.00 |