| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 2 946.00 | 963.00 | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 564.00 | 8 363.00 | 1 202.00 | 9 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 744.00 | 103 553.00 | 6 192.00 | 109 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 790.00 | 114 862.00 | 22 929.00 | 137 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
BN En cours de production de biens | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 747.00 | 4 763.00 | 70 984.00 | 75 747.00 |
BZ Autres créances | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CF Disponibilités | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 074.00 | 4 763.00 | 239 311.00 | 244 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 865.00 | 119 624.00 | 262 240.00 | 381 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | -48 912.00 | -70 261.00 | | -48 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 804.00 | 21 349.00 | | -154 804.00 |
DL TOTAL (I) | -163 469.00 | -8 666.00 | | -163 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 829.00 | 96 702.00 | | 165 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802.00 | 22 009.00 | | 20 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 805.00 | 71 717.00 | | 36 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 936.00 | 126 825.00 | | 126 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 706.00 | 51 173.00 | | 54 706.00 |
EA Autres dettes | 20 631.00 | 6 960.00 | | 20 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 710.00 | 377 719.00 | | 425 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 240.00 | 369 054.00 | | 262 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 774.00 | | 1 017.00 | 137 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 137 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 292.00 | | 1 017.00 | 118 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 260.00 | 5 601.00 | | 109 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 148.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 462.00 | 4 453.00 | | 107 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 936.00 | 126 936.00 | | 126 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 114.00 | 28 675.00 | 131 439.00 | 160 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 987.00 | 100 257.00 | 6 729.00 | 106 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 904.00 | 257 465.00 | 131 439.00 | 388 904.00 |