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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 124.00 | 4 643.00 | 5 481.00 | 10 124.00 |
AH Fonds commercial | 487 987.00 | | 487 987.00 | 487 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 16 738.00 | 1 053.00 | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 932.00 | 683 723.00 | 306 209.00 | 989 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 442.00 | 705 103.00 | 832 339.00 | 1 537 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BT Marchandises | 514 812.00 | | 514 812.00 | 514 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
CF Disponibilités | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 753.00 | | 765 753.00 | 765 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 195.00 | 705 103.00 | 1 598 092.00 | 2 303 195.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 910 431.00 | 894 445.00 | | 910 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 049.00 | 15 985.00 | | 34 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 480.00 | 998 431.00 | | 1 032 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 553.00 | 100 626.00 | | 46 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 139.00 | 73 275.00 | | 78 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 406.00 | 295 808.00 | | 269 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 562.00 | 167 612.00 | | 155 562.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 2 787.00 | | 1 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 612.00 | 640 107.00 | | 565 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 092.00 | 1 638 538.00 | | 1 598 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 612.00 | 609 803.00 | | 565 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 833.00 | 28 178.00 | | 15 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 724.00 | | 2 424 724.00 | 2 424 724.00 |
FG Production vendue services | 205 380.00 | | 205 380.00 | 205 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 104.00 | | 2 630 104.00 | 2 630 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 186.00 | 10 514.00 | | 9 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 613.00 | 9 564.00 | | 9 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 249.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 16 477.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -7 816.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 211.00 | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 456.00 | 2 688 329.00 | | 2 645 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 407.00 | 2 672 344.00 | | 2 611 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 049.00 | 15 985.00 | | 34 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 138.00 | | 76 187.00 | 1 497 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 884.00 | 1 537 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 884.00 | 1 007 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 098.00 | | 2 013.00 | 496 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 435.00 | | 74 171.00 | 969 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 606.00 | | 3.00 | 31 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 808.00 | 88 179.00 | 35 884.00 | 652 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 1 532.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 697.00 | 86 647.00 | 35 884.00 | 649 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 406.00 | 269 406.00 | | 269 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VC Groupe et associés | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VI Groupe et associés | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 499.00 | 160 787.00 | 29 712.00 | 190 499.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 612.00 | 565 612.00 | | 565 612.00 |