| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 487 987.00 | | 487 987.00 | 487 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 518.00 | 14 567.00 | 4 950.00 | 19 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 266.00 | 817 728.00 | 197 538.00 | 1 015 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 049.00 | 840 413.00 | 722 635.00 | 1 563 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 449 355.00 | | 449 355.00 | 449 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
BZ Autres créances | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
CF Disponibilités | 121 772.00 | | 121 772.00 | 121 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 004.00 | | 757 004.00 | 757 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 053.00 | 840 413.00 | 1 479 640.00 | 2 320 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 939 480.00 | 939 480.00 | | 939 480.00 |
DH Report à nouveau | -47 815.00 | | | -47 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 284.00 | -47 815.00 | | -79 284.00 |
DL TOTAL (I) | 900 381.00 | 979 665.00 | | 900 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 248.00 | 16 035.00 | | 11 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 179.00 | 107 233.00 | | 161 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 494.00 | 266 267.00 | | 252 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 594.00 | 167 693.00 | | 129 594.00 |
EA Autres dettes | 10 745.00 | 5 689.00 | | 10 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 259.00 | 576 917.00 | | 579 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 640.00 | 1 556 582.00 | | 1 479 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 416.00 | 576 917.00 | | 578 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 16 035.00 | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 940.00 | | 2 087 940.00 | 2 087 940.00 |
FG Production vendue services | 202 943.00 | | 202 943.00 | 202 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 883.00 | | 2 290 883.00 | 2 290 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 178.00 | |
GE Autres charges | | | 11 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 884.00 | 15 802.00 | | 8 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 012.00 | 9 934.00 | | 10 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 34.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 34.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -34.00 | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 155.00 | 2 570 405.00 | | 2 307 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 439.00 | 2 618 219.00 | | 2 386 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 284.00 | -47 815.00 | | -79 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 394.00 | | 26 338.00 | 1 564 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 684.00 | 1 563 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 684.00 | 1 034 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 105.00 | | | 496 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 470.00 | | 25 998.00 | 1 036 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 819.00 | | 341.00 | 31 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 430.00 | 91 667.00 | 27 684.00 | 776 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 1 047.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 359.00 | 90 620.00 | 27 684.00 | 769 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 494.00 | 252 494.00 | | 252 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
UX Autres créances clients | 43 545.00 | 43 432.00 | 113.00 | 43 545.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 904.00 | 10 061.00 | 843.00 | 10 904.00 |
VI Groupe et associés | 161 179.00 | 161 179.00 | | 161 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 441.00 | 184 065.00 | 30 376.00 | 214 441.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 259.00 | 578 416.00 | 843.00 | 579 259.00 |