| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 271 272.00 | | 271 272.00 | 271 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 11 759.00 | 3 027.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 919.00 | 599 518.00 | 52 401.00 | 651 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 326.00 | 618 682.00 | 328 645.00 | 947 326.00 |
BT Marchandises | 387 451.00 | | 387 451.00 | 387 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
BZ Autres créances | 222 906.00 | | 222 906.00 | 222 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 179.00 | | 762 179.00 | 762 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 505.00 | 618 682.00 | 1 090 824.00 | 1 709 505.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 652 858.00 | 939 480.00 | | 652 858.00 |
DH Report à nouveau | | -311 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152.00 | 25 147.00 | | -152.00 |
DL TOTAL (I) | 740 706.00 | 740 858.00 | | 740 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | 39 069.00 | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 717.00 | 144 706.00 | | 84 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 077.00 | 197 404.00 | | 128 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 889.00 | 117 572.00 | | 120 889.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 15 325.00 | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | 14 000.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 117.00 | 528 076.00 | | 350 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 824.00 | 1 268 934.00 | | 1 090 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 117.00 | 526 989.00 | | 350 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 211.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 649.00 | | 1 532 649.00 | 1 532 649.00 |
FG Production vendue services | 224 953.00 | | 224 953.00 | 224 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 602.00 | | 1 757 602.00 | 1 757 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 137.00 | 37 421.00 | | 29 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 137.00 | 37 421.00 | | 29 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 137.00 | 133 159.00 | | 114 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 850.00 | 9 156.00 | | 18 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 023.00 | 142 485.00 | | 133 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 885.00 | -105 064.00 | | -103 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 684.00 | 1 777 960.00 | | 1 863 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 835.00 | 1 752 814.00 | | 1 863 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152.00 | 25 147.00 | | -152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 454.00 | | 7 455.00 | 1 307 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 137.00 | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 503.00 | 364 080.00 | 947 326.00 | 3 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 713.00 | 278 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | 249 230.00 | 666 704.00 | 3 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 391.00 | | | 389 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 982.00 | | 7 455.00 | 911 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 940.00 | 68 684.00 | 249 943.00 | 799 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | | 713.00 | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 822.00 | 68 684.00 | 249 230.00 | 791 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 214 468.00 | 214 468.00 | | 214 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 147.00 | 320 702.00 | 445.00 | 321 147.00 |
VW T.V.A. | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 117.00 | 350 117.00 | | 350 117.00 |