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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 381 272.00 | | 381 272.00 | 381 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 156.00 | 12 645.00 | 1 511.00 | 14 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 825.00 | 779 177.00 | 118 648.00 | 897 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 454.00 | 799 940.00 | 507 514.00 | 1 307 454.00 |
BT Marchandises | 442 823.00 | | 442 823.00 | 442 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
BZ Autres créances | 133 024.00 | | 133 024.00 | 133 024.00 |
CF Disponibilités | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 420.00 | | 761 420.00 | 761 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 875.00 | 799 940.00 | 1 268 934.00 | 2 068 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
CU Autres participations | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 939 480.00 | 939 480.00 | | 939 480.00 |
DH Report à nouveau | -311 768.00 | -127 099.00 | | -311 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 147.00 | -184 669.00 | | 25 147.00 |
DL TOTAL (I) | 740 858.00 | 715 711.00 | | 740 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 069.00 | 23 947.00 | | 39 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 706.00 | 191 378.00 | | 144 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 404.00 | 150 699.00 | | 197 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 572.00 | 120 357.00 | | 117 572.00 |
EA Autres dettes | 15 325.00 | 6 521.00 | | 15 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 076.00 | 506 901.00 | | 528 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 934.00 | 1 222 613.00 | | 1 268 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 989.00 | 505 721.00 | | 526 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 14 889.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 175.00 | | 1 354 175.00 | 1 354 175.00 |
FG Production vendue services | 194 765.00 | | 194 765.00 | 194 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 940.00 | | 1 548 940.00 | 1 548 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 725.00 | 17 043.00 | | 49 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 250.00 | 8 700.00 | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 421.00 | 12 500.00 | | 37 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 421.00 | 12 500.00 | | 37 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 865.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 159.00 | | | 133 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 485.00 | 865.00 | | 142 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 064.00 | 11 635.00 | | -105 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 960.00 | 2 139 697.00 | | 1 777 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 814.00 | 2 324 366.00 | | 1 752 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 147.00 | -184 669.00 | | 25 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 593.00 | | 31 514.00 | 1 568 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 445.00 | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 653.00 | 1 307 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 714.00 | 389 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 494.00 | 911 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 105.00 | | | 496 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 983.00 | | 31 492.00 | 1 039 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 505.00 | | 22.00 | 32 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 931.00 | 72 504.00 | 159 494.00 | 886 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 812.00 | 72 504.00 | 159 494.00 | 878 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 404.00 | 197 404.00 | | 197 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 3 826.00 | 345.00 | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VC Groupe et associés | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 858.00 | 37 771.00 | 1 088.00 | 38 858.00 |
VI Groupe et associés | 144 706.00 | 144 706.00 | | 144 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 342.00 | 253 997.00 | 345.00 | 254 342.00 |
VW T.V.A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 076.00 | 526 989.00 | 1 088.00 | 528 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |