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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 7 071.00 | 1 047.00 | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 487 987.00 | | 487 987.00 | 487 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 164.00 | 12 944.00 | 4 220.00 | 17 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 306.00 | 756 415.00 | 262 891.00 | 1 019 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 394.00 | 776 430.00 | 787 964.00 | 1 564 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BT Marchandises | 486 292.00 | | 486 292.00 | 486 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
BZ Autres créances | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
CF Disponibilités | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 618.00 | | 768 618.00 | 768 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 012.00 | 776 430.00 | 1 556 582.00 | 2 333 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 939 480.00 | 910 431.00 | | 939 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 815.00 | 34 049.00 | | -47 815.00 |
DL TOTAL (I) | 979 665.00 | 1 032 480.00 | | 979 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 035.00 | 46 553.00 | | 16 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 233.00 | 78 139.00 | | 107 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 267.00 | 269 406.00 | | 266 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 693.00 | 155 562.00 | | 167 693.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 1 951.00 | | 5 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 917.00 | 565 612.00 | | 576 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 582.00 | 1 598 092.00 | | 1 556 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 917.00 | 565 612.00 | | 576 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 035.00 | 15 833.00 | | 16 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 847.00 | | 2 347 847.00 | 2 347 847.00 |
FG Production vendue services | 199 224.00 | | 199 224.00 | 199 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 071.00 | | 2 547 071.00 | 2 547 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 153.00 | |
GE Autres charges | | | 10 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 802.00 | 9 186.00 | | 15 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 934.00 | 9 613.00 | | 9 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 197.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 197.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -197.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 405.00 | 2 645 456.00 | | 2 570 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 219.00 | 2 611 407.00 | | 2 618 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 815.00 | 34 049.00 | | -47 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 442.00 | | 51 779.00 | 1 537 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 826.00 | 1 564 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 006.00 | 496 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 820.00 | 1 036 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 111.00 | | | 498 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 723.00 | | 51 568.00 | 1 007 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 608.00 | | 211.00 | 31 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 103.00 | 96 153.00 | 24 826.00 | 705 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 4 434.00 | 2 006.00 | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 460.00 | 91 719.00 | 22 820.00 | 700 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 267.00 | 266 267.00 | | 266 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
UX Autres créances clients | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VC Groupe et associés | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VI Groupe et associés | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 936.00 | 179 548.00 | 30 387.00 | 209 936.00 |
VW T.V.A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 917.00 | 576 917.00 | | 576 917.00 |