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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AH Fonds commercial | 487 987.00 | 106 714.00 | 381 272.00 | 487 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 518.00 | 16 287.00 | 3 231.00 | 19 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 466.00 | 862 526.00 | 157 940.00 | 1 020 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 593.00 | 993 645.00 | 574 948.00 | 1 568 593.00 |
BT Marchandises | 412 434.00 | | 412 434.00 | 412 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
BZ Autres créances | 125 840.00 | | 125 840.00 | 125 840.00 |
CF Disponibilités | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 664.00 | | 647 664.00 | 647 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 257.00 | 993 645.00 | 1 222 613.00 | 2 216 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
CU Autres participations | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 939 480.00 | 939 480.00 | | 939 480.00 |
DH Report à nouveau | -127 099.00 | -47 815.00 | | -127 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 669.00 | -79 284.00 | | -184 669.00 |
DL TOTAL (I) | 715 711.00 | 900 381.00 | | 715 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 947.00 | 11 248.00 | | 23 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 378.00 | 161 179.00 | | 191 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 699.00 | 252 494.00 | | 150 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 357.00 | 129 594.00 | | 120 357.00 |
EA Autres dettes | 6 521.00 | 10 745.00 | | 6 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 901.00 | 579 259.00 | | 506 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 613.00 | 1 479 640.00 | | 1 222 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 721.00 | 578 416.00 | | 505 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 889.00 | 343.00 | | 14 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 626.00 | 231.00 | 1 903 857.00 | 1 903 626.00 |
FG Production vendue services | 199 100.00 | | 199 100.00 | 199 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 726.00 | 231.00 | 2 102 957.00 | 2 102 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 043.00 | 8 884.00 | | 17 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 700.00 | 10 012.00 | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 260.00 | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 749.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 635.00 | -749.00 | | 11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 697.00 | 2 307 155.00 | | 2 139 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 366.00 | 2 386 439.00 | | 2 324 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 669.00 | -79 284.00 | | -184 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 049.00 | | 39 194.00 | 1 563 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 650.00 | 1 568 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 650.00 | 1 039 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 105.00 | | | 496 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 784.00 | | 38 849.00 | 1 034 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 160.00 | | 345.00 | 32 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 413.00 | 80 167.00 | 33 650.00 | 840 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 295.00 | 80 167.00 | 33 650.00 | 832 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 106 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 608.00 | 26 445.00 | 4 164.00 | 30 608.00 |
UX Autres créances clients | 54 461.00 | 54 255.00 | 206.00 | 54 461.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VC Groupe et associés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 058.00 | 7 878.00 | 1 180.00 | 9 058.00 |
VI Groupe et associés | 191 378.00 | 191 378.00 | | 191 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VP Divers | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 151.00 | 227 781.00 | 4 370.00 | 232 151.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 901.00 | 505 721.00 | 1 180.00 | 506 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |