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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
AP Constructions | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 826.00 | 89 554.00 | 25 272.00 | 114 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 197.00 | 66 988.00 | 2 209.00 | 69 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 574.00 | 166 592.00 | 57 982.00 | 224 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
BT Marchandises | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 419.00 | 3 169.00 | 40 251.00 | 43 419.00 |
BZ Autres créances | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
CF Disponibilités | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 716.00 | 3 169.00 | 420 547.00 | 423 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 290.00 | 169 761.00 | 478 529.00 | 648 290.00 |
CU Autres participations | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 42 120.00 | 40 125.00 | | 42 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 600.00 | 28 996.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 331 721.00 | 355 120.00 | | 331 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899.00 | 13 657.00 | | 9 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 124.00 | 15 163.00 | | 15 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 206.00 | 5 200.00 | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 25 712.00 | | 15 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 574.00 | 87 992.00 | | 72 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 861.00 | 3 636.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 308.00 | 151 360.00 | | 125 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 529.00 | 506 480.00 | | 478 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 224.00 | 141 461.00 | | 119 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 613.00 | 7 518.00 | 1 539.00 | 160 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 179.00 | 61 030.00 | 149.00 | 61 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 102.00 | 111 018.00 | 6 084.00 | 117 102.00 |