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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 14 460.00 | 620.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
AP Constructions | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 708.00 | 145 625.00 | 6 083.00 | 151 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 042.00 | 86 306.00 | 7 736.00 | 94 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 432.00 | 251 441.00 | 44 991.00 | 296 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
CF Disponibilités | 573 389.00 | | 573 389.00 | 573 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 362.00 | | 843 362.00 | 843 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 794.00 | 251 441.00 | 888 353.00 | 1 139 794.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 261 654.00 | 223 780.00 | | 261 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 076.00 | 37 874.00 | | 104 076.00 |
DL TOTAL (I) | 651 729.00 | 547 654.00 | | 651 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 520.00 | 55 980.00 | | 54 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 520.00 | 55 980.00 | | 54 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 920.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985.00 | 2 770.00 | | 5 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 020.00 | 19 462.00 | | 22 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 41 632.00 | | 18 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 760.00 | 89 979.00 | | 135 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 104.00 | 154 762.00 | | 182 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 353.00 | 758 396.00 | | 888 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 104.00 | 154 761.00 | | 182 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 93.00 | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 031.00 | 17 753.00 | 344.00 | 234 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | 3 107.00 | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 678.00 | 14 646.00 | 344.00 | 222 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 157.00 | 73 008.00 | 149.00 | 73 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 084.00 | 160 083.00 | | 160 084.00 |