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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 8 247.00 | 6 834.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
AP Constructions | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 691.00 | 126 038.00 | 22 653.00 | 148 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 143.00 | 77 626.00 | 9 517.00 | 87 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 496.00 | 216 961.00 | 69 536.00 | 286 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 969.00 | 1 937.00 | 47 032.00 | 48 969.00 |
BZ Autres créances | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
CF Disponibilités | 437 001.00 | | 437 001.00 | 437 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 868.00 | 1 937.00 | 648 931.00 | 650 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 364.00 | 218 897.00 | 718 467.00 | 937 364.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 169 404.00 | 50 342.00 | | 169 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 376.00 | 119 062.00 | | 54 376.00 |
DL TOTAL (I) | 509 780.00 | 455 404.00 | | 509 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 440.00 | 66 400.00 | | 57 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 440.00 | 66 400.00 | | 57 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 113.00 | 9 875.00 | | 4 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 15 106.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 919.00 | 8 600.00 | | 17 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | 15 831.00 | | 27 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 497.00 | 87 843.00 | | 98 497.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 247.00 | 137 255.00 | | 151 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 467.00 | 659 059.00 | | 718 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 421.00 | 133 141.00 | | 150 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 648.00 | 20 312.00 | | 196 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 2 487.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 889.00 | 17 825.00 | | 190 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 400.00 | | 8 960.00 | 66 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 400.00 | | 8 960.00 | 66 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 113.00 | 3 287.00 | 826.00 | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 328.00 | 132 502.00 | 826.00 | 133 328.00 |