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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 11 353.00 | 3 727.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
AP Constructions | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 221.00 | 137 723.00 | 12 498.00 | 150 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 836.00 | 79 905.00 | 13 931.00 | 93 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 729.00 | 234 031.00 | 60 698.00 | 294 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
BT Marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 470 513.00 | | 470 513.00 | 470 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 698.00 | | 697 698.00 | 697 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 427.00 | 234 031.00 | 758 396.00 | 992 427.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 223 780.00 | 169 404.00 | | 223 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 874.00 | 54 376.00 | | 37 874.00 |
DL TOTAL (I) | 547 654.00 | 509 780.00 | | 547 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 980.00 | 57 440.00 | | 55 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 980.00 | 57 440.00 | | 55 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 4 113.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 818.00 | | 2 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 462.00 | 17 919.00 | | 19 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 632.00 | 27 990.00 | | 41 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 979.00 | 98 497.00 | | 89 979.00 |
EA Autres dettes | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 762.00 | 151 247.00 | | 154 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 396.00 | 718 467.00 | | 758 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 761.00 | 150 421.00 | | 154 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 961.00 | 20 187.00 | 3 116.00 | 216 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | 3 107.00 | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 714.00 | 17 080.00 | 3 116.00 | 208 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 440.00 | | 1 460.00 | 57 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 919.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 759.00 | 57 610.00 | 149.00 | 57 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 300.00 | 135 299.00 | | 135 300.00 |