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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 5 760.00 | 6 531.00 | 12 290.00 |
AH Fonds commercial | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
AP Constructions | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 691.00 | 112 865.00 | 35 826.00 | 148 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 137.00 | 72 974.00 | 12 163.00 | 85 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 690.00 | 196 648.00 | 85 041.00 | 281 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 379.00 | 1 937.00 | 13 443.00 | 15 379.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
CF Disponibilités | 402 245.00 | | 402 245.00 | 402 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 954.00 | 1 937.00 | 574 017.00 | 575 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 644.00 | 198 585.00 | 659 059.00 | 857 644.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 50 342.00 | 45 721.00 | | 50 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 062.00 | 9 621.00 | | 119 062.00 |
DL TOTAL (I) | 455 404.00 | 341 342.00 | | 455 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 400.00 | 75 000.00 | | 66 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 400.00 | 75 000.00 | | 66 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 875.00 | 16 814.00 | | 9 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | 4 405.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 831.00 | 32 242.00 | | 15 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 843.00 | 86 628.00 | | 87 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 255.00 | 155 195.00 | | 137 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 059.00 | 571 537.00 | | 659 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 141.00 | 145 590.00 | | 133 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 877.00 | 18 771.00 | | 177 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 759.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 877.00 | 18 012.00 | | 172 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 8 600.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 8 600.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 875.00 | 5 762.00 | 4 113.00 | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419.00 | 20 270.00 | 149.00 | 20 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 655.00 | 124 541.00 | 4 113.00 | 128 655.00 |