| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
AP Constructions | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 691.00 | 99 320.00 | 49 371.00 | 148 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 000.00 | 68 507.00 | 15 493.00 | 84 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 252.00 | 177 877.00 | 95 375.00 | 273 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
BN En cours de production de biens | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 550.00 | 1 937.00 | 58 613.00 | 60 550.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 243 021.00 | | 243 021.00 | 243 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 098.00 | 1 937.00 | 476 162.00 | 478 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 350.00 | 179 814.00 | 571 537.00 | 751 350.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 45 721.00 | 42 120.00 | | 45 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621.00 | 3 600.00 | | 9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 341 342.00 | 331 721.00 | | 341 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 21 500.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 21 500.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814.00 | 9 899.00 | | 16 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 106.00 | 15 124.00 | | 15 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 405.00 | 8 206.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 242.00 | 15 644.00 | | 32 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 628.00 | 72 574.00 | | 86 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 195.00 | 125 308.00 | | 155 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 537.00 | 478 529.00 | | 571 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 590.00 | 119 224.00 | | 145 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 592.00 | 13 121.00 | 1 836.00 | 171 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 592.00 | 13 121.00 | 1 836.00 | 166 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 814.00 | 7 209.00 | 9 605.00 | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 631.00 | 72 482.00 | 149.00 | 72 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 790.00 | 141 184.00 | 9 605.00 | 150 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |