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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 320 641.00 | 107 717.00 | 212 924.00 | 320 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 439.00 | 244 199.00 | 158 240.00 | 402 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 828.00 | 1 023 865.00 | 887 964.00 | 1 911 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 802.00 | 1 377 316.00 | 1 299 486.00 | 2 676 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BT Marchandises | 1 149 008.00 | | 1 149 008.00 | 1 149 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
BZ Autres créances | 251 393.00 | | 251 393.00 | 251 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 651.00 | | 718 651.00 | 718 651.00 |
CF Disponibilités | 848 384.00 | | 848 384.00 | 848 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 412.00 | | 3 117 412.00 | 3 117 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 214.00 | 1 377 316.00 | 4 416 898.00 | 5 794 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 196 607.00 | | | 1 196 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 575.00 | | | 324 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 332.00 | | | 1 572 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 627.00 | | | 1 008 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 841.00 | | | 1 170 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 459.00 | | | 616 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 566.00 | | | 2 844 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 898.00 | | | 4 416 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 185.00 | | | 2 114 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 629 175.00 | | 19 629 175.00 | 19 629 175.00 |
FD Production vendue biens | 2 947 800.00 | | 2 947 800.00 | 2 947 800.00 |
FG Production vendue services | 280 311.00 | | 280 311.00 | 280 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 857 286.00 | | 22 857 286.00 | 22 857 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 901 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 605 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 451 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 970 934.00 | | | 22 970 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 646 359.00 | | | 22 646 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 575.00 | | | 324 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 926.00 | | 225 318.00 | 2 565 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 24 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 442.00 | 2 676 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 026.00 | 2 640 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 119.00 | | 225 316.00 | 2 529 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 601.00 | | 2.00 | 24 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 885.00 | 283 381.00 | 99 949.00 | 1 193 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 350.00 | 283 381.00 | 99 949.00 | 1 192 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 841.00 | 1 170 841.00 | | 1 170 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 044.00 | 172 044.00 | | 172 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 870.00 | 288 870.00 | | 288 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
UX Autres créances clients | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 627.00 | 281 515.00 | 727 113.00 | 1 008 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 836.00 | | | 246 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 718.00 | | | 469 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 680.00 | | | 171 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 129.00 | 387 655.00 | 27 474.00 | 415 129.00 |
VW T.V.A. | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 566.00 | 2 114 185.00 | 730 381.00 | 2 844 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 429.00 | | | 224 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
ST Autres comptes | 776 836.00 | | | 776 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 275.00 | | | 360 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 129 383.00 | | | 129 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 429.00 | | | 224 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 837 341.00 | | | 2 837 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 626 722.00 | | | 2 626 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 289.00 | | | 1 305 289.00 |