|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 1 587.00 | 1 290.00 | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 458 730.00 | 162 668.00 | 296 062.00 | 458 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 018.00 | 389 828.00 | 398 190.00 | 788 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 509.00 | 1 432 834.00 | 796 676.00 | 2 229 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 526.00 | 1 986 917.00 | 1 527 609.00 | 3 514 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BT Marchandises | 1 267 241.00 | | 1 267 241.00 | 1 267 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 524.00 | 199.00 | 157 325.00 | 157 524.00 |
BZ Autres créances | 410 032.00 | | 410 032.00 | 410 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 654.00 | | 841 654.00 | 841 654.00 |
CF Disponibilités | 752 749.00 | | 752 749.00 | 752 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 461.00 | 199.00 | 3 505 263.00 | 3 505 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 988.00 | 1 987 116.00 | 5 032 872.00 | 7 019 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 562 149.00 | | | 1 562 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 082.00 | | | 363 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 380.00 | | | 1 976 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 506.00 | | | 1 257 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 343.00 | | | 1 113 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 410.00 | | | 535 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 491.00 | | | 3 056 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 872.00 | | | 5 032 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 569.00 | | | 2 526 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 198 810.00 | | 22 198 810.00 | 22 198 810.00 |
FD Production vendue biens | 2 905 032.00 | | 2 905 032.00 | 2 905 032.00 |
FG Production vendue services | 305 726.00 | | 305 726.00 | 305 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 409 568.00 | | 25 409 568.00 | 25 409 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 477 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 045 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 142 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 162.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 420.00 | | | 133 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 660 982.00 | | | 25 660 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 297 900.00 | | | 25 297 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 082.00 | | | 363 082.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 706.00 | | 675 843.00 | 2 889 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 093.00 | 42 930.00 | 3 514 526.00 | 8 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 093.00 | 42 930.00 | 3 476 257.00 | 8 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | | 1 342.00 | 12 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 271.00 | | 674 009.00 | 2 853 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 228.00 | | 493.00 | 24 228.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 670.00 | 354 212.00 | 32 965.00 | 1 665 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 52.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 135.00 | 354 160.00 | 32 965.00 | 1 664 135.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 199.00 | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 199.00 | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 199.00 | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | 147.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 343.00 | 1 113 343.00 | | 1 113 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 325.00 | 126 325.00 | | 126 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 212.00 | 261 212.00 | | 261 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
UX Autres créances clients | 157 193.00 | 157 193.00 | | 157 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 506.00 | 727 584.00 | 354 447.00 | 1 257 506.00 |
VI Groupe et associés | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 083.00 | | | 736 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 445.00 | | | 450 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 131.00 | 139 131.00 | | 139 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 906.00 | 202 906.00 | | 202 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 842.00 | 64 502.00 | 1 340.00 | 65 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 904.00 | 632 059.00 | 25 845.00 | 657 904.00 |
VW T.V.A. | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 491.00 | 2 526 569.00 | 354 447.00 | 3 056 491.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 950.00 | | | 228 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
ST Autres comptes | 829 439.00 | | | 829 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 151.00 | | | 388 151.00 |
YT Sous‐traitance | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 002.00 | | | 249 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 231 319.00 | | | 3 231 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 004 021.00 | | | 3 004 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 130.00 | | | 1 442 130.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |