| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 035.00 | 842.00 | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 466 792.00 | 194 337.00 | 272 454.00 | 466 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 750.00 | 486 226.00 | 431 524.00 | 917 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 026.00 | 1 640 644.00 | 608 382.00 | 2 249 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BF Prêts | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 939.00 | 2 323 242.00 | 1 364 697.00 | 3 687 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BT Marchandises | 1 275 600.00 | | 1 275 600.00 | 1 275 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 560.00 | 2 935.00 | 227 625.00 | 230 560.00 |
BZ Autres créances | 283 189.00 | | 283 189.00 | 283 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 708.00 | | 1 045 708.00 | 1 045 708.00 |
CF Disponibilités | 521 083.00 | | 521 083.00 | 521 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 672.00 | 2 935.00 | 3 438 736.00 | 3 441 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 610.00 | 2 326 177.00 | 4 803 433.00 | 7 129 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 525 230.00 | | | 1 525 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 019.00 | | | 465 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 399.00 | | | 2 041 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 302.00 | | | 595 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 501.00 | | | 1 317 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 453.00 | | | 672 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 034.00 | | | 2 762 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 433.00 | | | 4 803 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 737.00 | | | 2 572 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 235 188.00 | | 23 235 188.00 | 23 235 188.00 |
FD Production vendue biens | 3 083 487.00 | | 3 083 487.00 | 3 083 487.00 |
FG Production vendue services | 380 232.00 | | 380 232.00 | 380 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 698 906.00 | | 26 698 906.00 | 26 698 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 761 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 743 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 267 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 864.00 | | | 61 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 942.00 | | | 148 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 217.00 | | | 181 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 854.00 | | | 150 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 330.00 | | | 197 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 984 472.00 | | | 26 984 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 519 453.00 | | | 26 519 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 019.00 | | | 465 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 526.00 | | 226 519.00 | 3 514 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 40 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 106.00 | 3 687 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 116.00 | 3 633 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 257.00 | | 207 427.00 | 3 476 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 721.00 | | 19 092.00 | 24 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 917.00 | 362 612.00 | 26 287.00 | 1 986 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 447.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 330.00 | 362 165.00 | 26 287.00 | 1 985 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199.00 | 2 935.00 | 199.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | 2 935.00 | 199.00 | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | 2 935.00 | 199.00 | 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 501.00 | 1 317 501.00 | | 1 317 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 859.00 | 187 859.00 | | 187 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 757.00 | 247 757.00 | | 247 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UP Prêts | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
UX Autres créances clients | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 302.00 | 406 004.00 | 189 297.00 | 595 302.00 |
VI Groupe et associés | 126 373.00 | 126 373.00 | | 126 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 410.00 | | | 472 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 629.00 | 97 629.00 | | 97 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 209.00 | 216 209.00 | | 216 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 989.00 | 67 733.00 | 256.00 | 67 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 345.00 | 581 483.00 | 40 862.00 | 622 345.00 |
VW T.V.A. | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 034.00 | 2 572 737.00 | 189 297.00 | 2 762 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 138.00 | | | 231 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
ST Autres comptes | 848 615.00 | | | 848 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 891.00 | | | 417 891.00 |
YT Sous‐traitance | 138 626.00 | | | 138 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 307 863.00 | | | 3 307 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 037 500.00 | | | 3 037 500.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 843.00 | | | 1 449 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |