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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 482.00 | 395.00 | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 466 792.00 | 226 245.00 | 240 546.00 | 466 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 128.00 | 616 431.00 | 403 697.00 | 1 020 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 914.00 | 1 812 983.00 | 446 931.00 | 2 259 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BF Prêts | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 597.00 | 2 658 141.00 | 1 197 456.00 | 3 855 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BT Marchandises | 1 252 701.00 | | 1 252 701.00 | 1 252 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 238.00 | 2 053.00 | 159 186.00 | 161 238.00 |
BZ Autres créances | 338 415.00 | | 338 415.00 | 338 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 785.00 | | 1 159 785.00 | 1 159 785.00 |
CF Disponibilités | 626 609.00 | | 626 609.00 | 626 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 403.00 | 2 053.00 | 3 618 350.00 | 3 620 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 000.00 | 2 660 194.00 | 4 815 806.00 | 7 476 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 690 249.00 | | | 1 690 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 489.00 | | | 433 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 888.00 | | | 2 174 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 843.00 | | | 378 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 873.00 | | | 153 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 017.00 | | | 1 535 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 415.00 | | | 569 415.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 918.00 | | | 2 640 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 806.00 | | | 4 815 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 035.00 | | | 2 378 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 757 884.00 | | 22 757 884.00 | 22 757 884.00 |
FD Production vendue biens | 2 829 365.00 | | 2 829 365.00 | 2 829 365.00 |
FG Production vendue services | 410 945.00 | | 410 945.00 | 410 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 998 194.00 | | 25 998 194.00 | 25 998 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 044 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 930 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 540 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 814.00 | | | 173 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 172 169.00 | | | 26 172 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 738 680.00 | | | 25 738 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 489.00 | | | 433 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 939.00 | | 212 645.00 | 3 687 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 240.00 | 95 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 986.00 | 3 855 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 746.00 | 3 746 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 567.00 | | 147 013.00 | 3 633 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 823.00 | | 65 632.00 | 40 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 242.00 | 368 645.00 | 33 746.00 | 2 323 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 447.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 208.00 | 368 198.00 | 33 746.00 | 2 321 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | 883.00 | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | 883.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | 883.00 | 2 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 017.00 | 1 535 017.00 | | 1 535 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 966.00 | 140 966.00 | | 140 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 078.00 | 278 078.00 | | 278 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UP Prêts | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
UX Autres créances clients | 158 652.00 | 158 652.00 | | 158 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 843.00 | 115 959.00 | 262 883.00 | 378 843.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 733.00 | | | 247 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 145.00 | | | 464 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 611.00 | 225 611.00 | | 225 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 598.00 | 569 601.00 | 64 996.00 | 634 598.00 |
VW T.V.A. | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 918.00 | 2 378 035.00 | 262 883.00 | 2 640 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 191.00 | | | 246 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
ST Autres comptes | 838 091.00 | | | 838 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 109.00 | | | 431 109.00 |
YT Sous‐traitance | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 479.00 | | | 267 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 099 186.00 | | | 3 099 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 803 964.00 | | | 2 803 964.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 219.00 | | | 1 448 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |