| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 466 791.00 | 258 153.00 | 208 638.00 | 466 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 500.00 | 635 243.00 | 530 257.00 | 1 165 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 955.00 | 1 942 718.00 | 495 237.00 | 2 437 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 089.00 | | 295 089.00 | 295 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 054.00 | 2 838 991.00 | 1 601 062.00 | 4 440 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
BT Marchandises | 1 353 532.00 | | 1 353 532.00 | 1 353 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 964.00 | 4 977.00 | 160 986.00 | 165 964.00 |
BZ Autres créances | 293 450.00 | | 293 450.00 | 293 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676 675.00 | | 1 676 675.00 | 1 676 675.00 |
CF Disponibilités | 828 347.00 | | 828 347.00 | 828 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 275.00 | | 74 275.00 | 74 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 878.00 | 4 977.00 | 4 403 900.00 | 4 408 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 932.00 | 2 843 969.00 | 6 004 963.00 | 8 848 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 823 737.00 | 1 690 249.00 | | 1 823 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 367.00 | 433 488.00 | | 744 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 416.00 | 2 174 887.00 | | 2 650 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 492.00 | 378 842.00 | | 790 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 872.00 | 153 873.00 | | 153 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 005.00 | 1 535 016.00 | | 1 522 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 290.00 | 569 415.00 | | 834 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | 3 770.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 547.00 | 2 640 918.00 | | 3 354 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 963.00 | 4 815 805.00 | | 6 004 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 707 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 604 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 312 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 393 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 736 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 637 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 598.00 | 83 654.00 | | 214 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 792.00 | 83 654.00 | | 243 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 5 035.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 075.00 | 5 035.00 | | 14 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 717.00 | 78 618.00 | | 229 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 396.00 | 173 814.00 | | 281 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 692 194.00 | 26 172 168.00 | | 30 692 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 947 827.00 | 25 738 679.00 | | 29 947 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 367.00 | 433 488.00 | | 744 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 597.00 | | 764 512.00 | 3 855 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 570.00 | 356 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 055.00 | 4 440 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 485.00 | 4 070 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 833.00 | | 495 899.00 | 3 746 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 214.00 | | 268 612.00 | 95 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 141.00 | 341 399.00 | 160 548.00 | 2 658 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 395.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 659.00 | 341 004.00 | 160 548.00 | 2 655 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | 2 924.00 | | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | 2 924.00 | | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | 2 924.00 | | 2 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 005.00 | 1 522 005.00 | | 1 522 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 433.00 | 248 433.00 | | 248 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 872.00 | 306 872.00 | | 306 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 089.00 | | 295 089.00 | 295 089.00 |
UP Prêts | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
UX Autres créances clients | 160 276.00 | 160 276.00 | | 160 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VB T. V. A. | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 492.00 | 222 912.00 | 567 580.00 | 790 492.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 558.00 | | | 571 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 275.00 | 71 965.00 | 2 309.00 | 74 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 727.00 | 531 380.00 | 328 347.00 | 859 727.00 |
VW T.V.A. | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 547.00 | 2 786 966.00 | 567 580.00 | 3 354 547.00 |